近一年中欧阿尔法混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧阿尔法混合C009777净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.7452 |
2.86% |
| 2026-09-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.7245 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.7238 |
-2.24% |
| 2026-09-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.7400 |
0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7381 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.7485 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
中欧阿尔法混合C |
0.7454 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中欧阿尔法混合C |
0.7547 |
3.90% |
| 2026-09-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.7264 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.7366 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中欧阿尔法混合C |
0.7373 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
中欧阿尔法混合C |
0.7499 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
中欧阿尔法混合C |
0.7641 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.7555 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.7687 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.7453 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.7383 |
1.36% |
| 2026-08-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.7284 |
-4.96% |
| 2026-08-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.7645 |
2.16% |
| 2026-08-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.7483 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
中欧阿尔法混合C |
0.7471 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.8069 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.8152 |
5.21% |
| 2026-08-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.7748 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.7675 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.7700 |
2.28% |
| 2026-08-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.7528 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7567 |
-2.39% |
| 2026-08-07 |
中欧阿尔法混合C |
0.7748 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
中欧阿尔法混合C |
0.7562 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
中欧阿尔法混合C |
0.7573 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.7363 |
6.85% |
| 2026-08-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.6891 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
中欧阿尔法混合C |
0.7033 |
4.99% |
| 2026-07-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.6699 |
-8.27% |
| 2026-07-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.7253 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.7310 |
-9.40% |
| 2026-07-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.7997 |
2.67% |
| 2026-07-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.7789 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.7937 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
中欧阿尔法混合C |
0.8039 |
-3.35% |
| 2026-07-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.8308 |
7.26% |
| 2026-07-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.7746 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.7655 |
-9.38% |
| 2026-07-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.8373 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.8600 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.8726 |
4.72% |
| 2026-07-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.8333 |
-3.37% |
| 2026-07-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.8624 |
-3.81% |
| 2026-07-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.8966 |
5.07% |
| 2026-07-08 |
中欧阿尔法混合C |
0.8533 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
中欧阿尔法混合C |
0.8582 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
中欧阿尔法混合C |
0.8646 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.8834 |
1.02% |
| 2026-07-02 |
中欧阿尔法混合C |
0.8745 |
-8.05% |
| 2026-07-01 |
中欧阿尔法混合C |
0.9449 |
-2.69% |
| 2026-06-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.9703 |
3.71% |
| 2026-06-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.9356 |
-1.36% |
| 2026-06-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.9483 |
-5.28% |
| 2026-06-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.9984 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.9671 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.9597 |
-4.53% |
| 2026-06-22 |
中欧阿尔法混合C |
1.0032 |
3.73% |
| 2026-06-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.9671 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.9451 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.9371 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.9358 |
5.51% |
| 2026-06-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.8869 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.8841 |
-1.49% |
| 2026-06-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.8973 |
-3.93% |
| 2026-06-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.9326 |
3.28% |
| 2026-06-08 |
中欧阿尔法混合C |
0.9030 |
-2.60% |
| 2026-06-05 |
中欧阿尔法混合C |
0.9271 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.9645 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.9653 |
2.87% |
| 2026-06-02 |
中欧阿尔法混合C |
0.9384 |
3.77% |
| 2026-06-01 |
中欧阿尔法混合C |
0.9043 |
-3.24% |
| 2026-05-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.9346 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.9426 |
1.03% |
| 2026-05-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.9330 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.9489 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.9466 |
2.36% |
| 2026-05-22 |
中欧阿尔法混合C |
0.9248 |
3.43% |
| 2026-05-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.8941 |
-2.78% |
| 2026-05-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.9197 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
中欧阿尔法混合C |
0.9189 |
-0.35% |
| 2026-05-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.9221 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.9233 |
-2.68% |
| 2026-05-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.9480 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.9571 |
1.68% |
| 2026-05-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.9413 |
1.29% |
| 2026-05-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.9293 |
2.12% |
| 2026-05-08 |
中欧阿尔法混合C |
0.9100 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.8633 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.8720 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.8589 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.8681 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.8671 |
-1.61% |
| 2026-04-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.8811 |
-1.67% |
| 2026-04-22 |
中欧阿尔法混合C |
0.8961 |
3.00% |
| 2026-04-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.8700 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.8613 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.8628 |
1.05% |
| 2026-04-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.8538 |
3.44% |
| 2026-04-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.8254 |
-1.10% |
| 2026-04-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.8346 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.8247 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.8290 |
2.24% |
| 2026-04-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.8108 |
0.86% |
| 2026-04-08 |
中欧阿尔法混合C |
0.8039 |
5.97% |
| 2026-04-07 |
中欧阿尔法混合C |
0.7586 |
1.12% |
| 2026-04-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.7502 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
中欧阿尔法混合C |
0.7501 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
中欧阿尔法混合C |
0.7610 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
中欧阿尔法混合C |
0.7428 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.7623 |
1.01% |
| 2026-03-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.7547 |
-0.42% |
| 2026-03-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.7579 |
-2.33% |
| 2026-03-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.7760 |
2.63% |
| 2026-03-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.7561 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.7430 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.7722 |
0.61% |
| 2026-03-19 |
中欧阿尔法混合C |
0.7675 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.7840 |
2.32% |
| 2026-03-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.7662 |
-3.37% |
| 2026-03-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.7920 |
1.10% |
| 2026-03-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.7834 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.7853 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.7937 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7913 |
2.77% |
| 2026-03-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.7700 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
中欧阿尔法混合C |
0.7836 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
中欧阿尔法混合C |
0.7796 |
1.44% |
| 2026-03-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.7685 |
-1.74% |
| 2026-03-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.7819 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
中欧阿尔法混合C |
0.8008 |
1.17% |
| 2026-02-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.7915 |
-0.55% |
| 2026-02-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.7959 |
-0.79% |
| 2026-02-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.8022 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.7929 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.7843 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.7939 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.7884 |
-1.30% |
| 2026-02-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7988 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.7961 |
2.91% |
| 2026-02-06 |
中欧阿尔法混合C |
0.7736 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
中欧阿尔法混合C |
0.7766 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.7893 |
-1.61% |
| 2026-02-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.8022 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
中欧阿尔法混合C |
0.7953 |
-3.48% |
| 2026-01-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.8240 |
0.51% |
| 2026-01-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.8198 |
-1.23% |
| 2026-01-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.8300 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.8183 |
1.58% |
| 2026-01-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.8056 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.8118 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
中欧阿尔法混合C |
0.8156 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.8111 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.8031 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
中欧阿尔法混合C |
0.8133 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.8165 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.8082 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.8018 |
0.83% |
| 2026-01-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.7952 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.7950 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.7914 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
中欧阿尔法混合C |
0.7898 |
-1.72% |
| 2026-01-07 |
中欧阿尔法混合C |
0.8034 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
中欧阿尔法混合C |
0.7983 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
中欧阿尔法混合C |
0.7942 |
3.21% |
| 2025-12-31 |
中欧阿尔法混合C |
0.7695 |
-1.72% |
| 2025-12-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.7830 |
1.02% |
| 2025-12-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.7751 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.7794 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.7809 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.7775 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.7701 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧阿尔法混合C |
0.7702 |
2.71% |
| 2025-12-19 |
中欧阿尔法混合C |
0.7499 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.7461 |
-1.57% |
| 2025-12-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.7580 |
3.10% |
| 2025-12-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.7352 |
-2.36% |
| 2025-12-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.7530 |
-2.49% |
| 2025-12-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.7722 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.7615 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7767 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.7756 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中欧阿尔法混合C |
0.7753 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
中欧阿尔法混合C |
0.7601 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.7536 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.7442 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
中欧阿尔法混合C |
0.7532 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中欧阿尔法混合C |
0.7534 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.7455 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.7417 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.7409 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.7261 |
2.41% |
| 2025-11-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.7090 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.7105 |
-4.91% |
| 2025-11-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.7472 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
中欧阿尔法混合C |
0.7491 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.7520 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.7596 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.7618 |
-3.46% |
| 2025-11-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.7891 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.7794 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.7794 |
-1.65% |
| 2025-11-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7925 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
中欧阿尔法混合C |
0.7996 |
-1.84% |
| 2025-11-06 |
中欧阿尔法混合C |
0.8146 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
中欧阿尔法混合C |
0.7874 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.7876 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.8034 |
0.96% |
| 2025-10-31 |
中欧阿尔法混合C |
0.7958 |
-3.18% |
| 2025-10-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.8219 |
-3.54% |
| 2025-10-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.8510 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.8404 |
0.60% |
| 2025-10-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.8354 |
3.69% |
| 2025-10-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.8057 |
3.73% |
| 2025-10-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.7767 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
中欧阿尔法混合C |
0.7874 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.7921 |
3.99% |
| 2025-10-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.7617 |
3.18% |
| 2025-10-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.7382 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.7680 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.7687 |
3.17% |
| 2025-10-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.7451 |
-4.20% |
| 2025-10-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.7778 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7942 |
-3.63% |
| 2025-10-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.8241 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.8235 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.8163 |
2.94% |
| 2025-09-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.7930 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.8222 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.8231 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.8165 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
中欧阿尔法混合C |
0.8167 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
中欧阿尔法混合C |
0.8035 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.8067 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.8040 |
1.98% |
