近一季中欧阿尔法混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧阿尔法混合C009777净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧阿尔法混合C |
0.7499 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.7461 |
-1.57% |
| 2025-12-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.7580 |
3.10% |
| 2025-12-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.7352 |
-2.36% |
| 2025-12-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.7530 |
-2.49% |
| 2025-12-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.7722 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.7615 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7767 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.7756 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中欧阿尔法混合C |
0.7753 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
中欧阿尔法混合C |
0.7601 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.7536 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.7442 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
中欧阿尔法混合C |
0.7532 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中欧阿尔法混合C |
0.7534 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.7455 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.7417 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.7409 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.7261 |
2.41% |
| 2025-11-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.7090 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.7105 |
-4.91% |
| 2025-11-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.7472 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
中欧阿尔法混合C |
0.7491 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.7520 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.7596 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.7618 |
-3.46% |
| 2025-11-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.7891 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.7794 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.7794 |
-1.65% |
| 2025-11-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7925 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
中欧阿尔法混合C |
0.7996 |
-1.84% |
| 2025-11-06 |
中欧阿尔法混合C |
0.8146 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
中欧阿尔法混合C |
0.7874 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.7876 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.8034 |
0.96% |
| 2025-10-31 |
中欧阿尔法混合C |
0.7958 |
-3.18% |
| 2025-10-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.8219 |
-3.54% |
| 2025-10-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.8510 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.8404 |
0.60% |
| 2025-10-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.8354 |
3.69% |
| 2025-10-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.8057 |
3.73% |
| 2025-10-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.7767 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
中欧阿尔法混合C |
0.7874 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.7921 |
3.99% |
| 2025-10-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.7617 |
3.18% |
| 2025-10-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.7382 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.7680 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.7687 |
3.17% |
| 2025-10-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.7451 |
-4.20% |
| 2025-10-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.7778 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7942 |
-3.63% |
| 2025-10-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.8241 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.8235 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.8163 |
2.94% |
| 2025-09-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.7930 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.8222 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.8231 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.8165 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
中欧阿尔法混合C |
0.8167 |
1.64% |
