近一季中欧阿尔法混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧阿尔法混合C009777净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.7452 |
2.86% |
| 2026-09-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.7245 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.7238 |
-2.24% |
| 2026-09-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.7400 |
0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7381 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.7485 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
中欧阿尔法混合C |
0.7454 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中欧阿尔法混合C |
0.7547 |
3.90% |
| 2026-09-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.7264 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.7366 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中欧阿尔法混合C |
0.7373 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
中欧阿尔法混合C |
0.7499 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
中欧阿尔法混合C |
0.7641 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.7555 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.7687 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.7453 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.7383 |
1.36% |
| 2026-08-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.7284 |
-4.96% |
| 2026-08-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.7645 |
2.16% |
| 2026-08-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.7483 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
中欧阿尔法混合C |
0.7471 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.8069 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.8152 |
5.21% |
| 2026-08-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.7748 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.7675 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
中欧阿尔法混合C |
0.7700 |
2.28% |
| 2026-08-11 |
中欧阿尔法混合C |
0.7528 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.7567 |
-2.39% |
| 2026-08-07 |
中欧阿尔法混合C |
0.7748 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
中欧阿尔法混合C |
0.7562 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
中欧阿尔法混合C |
0.7573 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
中欧阿尔法混合C |
0.7363 |
6.85% |
| 2026-08-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.6891 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
中欧阿尔法混合C |
0.7033 |
4.99% |
| 2026-07-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.6699 |
-8.27% |
| 2026-07-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.7253 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
中欧阿尔法混合C |
0.7310 |
-9.40% |
| 2026-07-27 |
中欧阿尔法混合C |
0.7997 |
2.67% |
| 2026-07-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.7789 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.7937 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
中欧阿尔法混合C |
0.8039 |
-3.35% |
| 2026-07-21 |
中欧阿尔法混合C |
0.8308 |
7.26% |
| 2026-07-20 |
中欧阿尔法混合C |
0.7746 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.7655 |
-9.38% |
| 2026-07-16 |
中欧阿尔法混合C |
0.8373 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
中欧阿尔法混合C |
0.8600 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
中欧阿尔法混合C |
0.8726 |
4.72% |
| 2026-07-13 |
中欧阿尔法混合C |
0.8333 |
-3.37% |
| 2026-07-10 |
中欧阿尔法混合C |
0.8624 |
-3.81% |
| 2026-07-09 |
中欧阿尔法混合C |
0.8966 |
5.07% |
| 2026-07-08 |
中欧阿尔法混合C |
0.8533 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
中欧阿尔法混合C |
0.8582 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
中欧阿尔法混合C |
0.8646 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
中欧阿尔法混合C |
0.8834 |
1.02% |
| 2026-07-02 |
中欧阿尔法混合C |
0.8745 |
-8.05% |
| 2026-07-01 |
中欧阿尔法混合C |
0.9449 |
-2.69% |
| 2026-06-30 |
中欧阿尔法混合C |
0.9703 |
3.71% |
| 2026-06-29 |
中欧阿尔法混合C |
0.9356 |
-1.36% |
| 2026-06-26 |
中欧阿尔法混合C |
0.9483 |
-5.28% |
| 2026-06-25 |
中欧阿尔法混合C |
0.9984 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
中欧阿尔法混合C |
0.9671 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
中欧阿尔法混合C |
0.9597 |
-4.53% |
| 2026-06-22 |
中欧阿尔法混合C |
1.0032 |
3.73% |
| 2026-06-18 |
中欧阿尔法混合C |
0.9671 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
中欧阿尔法混合C |
0.9451 |
0.85% |
