近一月大摩灵动优选债券A|大摩灵动优选债券基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券A009752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩灵动优选债券A |
1.0095 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
大摩灵动优选债券A |
1.0061 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
大摩灵动优选债券A |
1.0080 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
大摩灵动优选债券A |
1.0091 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
大摩灵动优选债券A |
1.0127 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
大摩灵动优选债券A |
1.0155 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
大摩灵动优选债券A |
1.0165 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
大摩灵动优选债券A |
1.0177 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
大摩灵动优选债券A |
1.0160 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
大摩灵动优选债券A |
1.0171 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
大摩灵动优选债券A |
1.0174 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大摩灵动优选债券A |
1.0218 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
大摩灵动优选债券A |
1.0231 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
大摩灵动优选债券A |
1.0243 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
大摩灵动优选债券A |
1.0262 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
大摩灵动优选债券A |
1.0217 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大摩灵动优选债券A |
1.0189 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
大摩灵动优选债券A |
1.0193 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
大摩灵动优选债券A |
1.0237 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
大摩灵动优选债券A |
1.0224 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
大摩灵动优选债券A |
1.0232 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
大摩灵动优选债券A |
1.0337 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
大摩灵动优选债券A |
1.0352 |
0.61% |
