近一月大摩灵动优选债券基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券009752净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大摩灵动优选债券 |
0.9505 |
0.02% |
2024-04-25 |
大摩灵动优选债券 |
0.9503 |
-0.09% |
2024-04-24 |
大摩灵动优选债券 |
0.9512 |
0.06% |
2024-04-23 |
大摩灵动优选债券 |
0.9506 |
-0.34% |
2024-04-22 |
大摩灵动优选债券 |
0.9538 |
-0.13% |
2024-04-19 |
大摩灵动优选债券 |
0.9550 |
0.02% |
2024-04-18 |
大摩灵动优选债券 |
0.9548 |
0.04% |
2024-04-17 |
大摩灵动优选债券 |
0.9544 |
0.47% |
2024-04-16 |
大摩灵动优选债券 |
0.9499 |
-0.27% |
2024-04-15 |
大摩灵动优选债券 |
0.9525 |
0.32% |
2024-04-12 |
大摩灵动优选债券 |
0.9495 |
0.22% |
2024-04-11 |
大摩灵动优选债券 |
0.9474 |
0.34% |
2024-04-10 |
大摩灵动优选债券 |
0.9442 |
-0.03% |
2024-04-09 |
大摩灵动优选债券 |
0.9445 |
0.00% |
2024-04-08 |
大摩灵动优选债券 |
0.9445 |
0.11% |
2024-04-03 |
大摩灵动优选债券 |
0.9435 |
0.11% |
2024-04-02 |
大摩灵动优选债券 |
0.9425 |
0.12% |
2024-04-01 |
大摩灵动优选债券 |
0.9414 |
0.10% |
2024-03-29 |
大摩灵动优选债券 |
0.9405 |
0.31% |
2024-03-28 |
大摩灵动优选债券 |
0.9376 |
0.17% |
2024-03-27 |
大摩灵动优选债券 |
0.9360 |
-0.07% |