近一季大摩灵动优选债券基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券009752净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大摩灵动优选债券 |
0.9505 |
0.02% |
2024-04-25 |
大摩灵动优选债券 |
0.9503 |
-0.09% |
2024-04-24 |
大摩灵动优选债券 |
0.9512 |
0.06% |
2024-04-23 |
大摩灵动优选债券 |
0.9506 |
-0.34% |
2024-04-22 |
大摩灵动优选债券 |
0.9538 |
-0.13% |
2024-04-19 |
大摩灵动优选债券 |
0.9550 |
0.02% |
2024-04-18 |
大摩灵动优选债券 |
0.9548 |
0.04% |
2024-04-17 |
大摩灵动优选债券 |
0.9544 |
0.47% |
2024-04-16 |
大摩灵动优选债券 |
0.9499 |
-0.27% |
2024-04-15 |
大摩灵动优选债券 |
0.9525 |
0.32% |
2024-04-12 |
大摩灵动优选债券 |
0.9495 |
0.22% |
2024-04-11 |
大摩灵动优选债券 |
0.9474 |
0.34% |
2024-04-10 |
大摩灵动优选债券 |
0.9442 |
-0.03% |
2024-04-09 |
大摩灵动优选债券 |
0.9445 |
0.00% |
2024-04-08 |
大摩灵动优选债券 |
0.9445 |
0.11% |
2024-04-03 |
大摩灵动优选债券 |
0.9435 |
0.11% |
2024-04-02 |
大摩灵动优选债券 |
0.9425 |
0.12% |
2024-04-01 |
大摩灵动优选债券 |
0.9414 |
0.10% |
2024-03-29 |
大摩灵动优选债券 |
0.9405 |
0.31% |
2024-03-28 |
大摩灵动优选债券 |
0.9376 |
0.17% |
2024-03-27 |
大摩灵动优选债券 |
0.9360 |
-0.07% |
2024-03-26 |
大摩灵动优选债券 |
0.9367 |
0.04% |
2024-03-25 |
大摩灵动优选债券 |
0.9363 |
-0.03% |
2024-03-22 |
大摩灵动优选债券 |
0.9366 |
-0.10% |
2024-03-21 |
大摩灵动优选债券 |
0.9375 |
-0.05% |
2024-03-20 |
大摩灵动优选债券 |
0.9380 |
-0.01% |
2024-03-19 |
大摩灵动优选债券 |
0.9381 |
-0.07% |
2024-03-18 |
大摩灵动优选债券 |
0.9388 |
0.26% |
2024-03-15 |
大摩灵动优选债券 |
0.9364 |
0.18% |
2024-03-14 |
大摩灵动优选债券 |
0.9347 |
0.01% |
2024-03-13 |
大摩灵动优选债券 |
0.9346 |
-0.02% |
2024-03-12 |
大摩灵动优选债券 |
0.9348 |
-0.69% |
2024-03-11 |
大摩灵动优选债券 |
0.9413 |
-0.20% |
2024-03-08 |
大摩灵动优选债券 |
0.9432 |
0.19% |
2024-03-07 |
大摩灵动优选债券 |
0.9414 |
0.01% |
2024-03-06 |
大摩灵动优选债券 |
0.9413 |
0.16% |
2024-03-05 |
大摩灵动优选债券 |
0.9398 |
0.07% |
2024-03-04 |
大摩灵动优选债券 |
0.9391 |
0.38% |
2024-03-01 |
大摩灵动优选债券 |
0.9355 |
-0.15% |
2024-02-29 |
大摩灵动优选债券 |
0.9369 |
0.53% |
2024-02-28 |
大摩灵动优选债券 |
0.9320 |
-0.32% |
2024-02-27 |
大摩灵动优选债券 |
0.9350 |
0.28% |
2024-02-26 |
大摩灵动优选债券 |
0.9324 |
-0.02% |
2024-02-23 |
大摩灵动优选债券 |
0.9326 |
0.02% |
2024-02-22 |
大摩灵动优选债券 |
0.9324 |
0.28% |
2024-02-21 |
大摩灵动优选债券 |
0.9298 |
-0.01% |
2024-02-20 |
大摩灵动优选债券 |
0.9299 |
0.26% |
2024-02-19 |
大摩灵动优选债券 |
0.9275 |
0.39% |
2024-02-08 |
大摩灵动优选债券 |
0.9239 |
-0.17% |
2024-02-07 |
大摩灵动优选债券 |
0.9255 |
0.31% |
2024-02-06 |
大摩灵动优选债券 |
0.9226 |
0.28% |
2024-02-05 |
大摩灵动优选债券 |
0.9200 |
0.10% |
2024-02-02 |
大摩灵动优选债券 |
0.9191 |
-0.07% |
2024-02-01 |
大摩灵动优选债券 |
0.9197 |
-0.07% |
2024-01-31 |
大摩灵动优选债券 |
0.9203 |
-0.12% |
2024-01-30 |
大摩灵动优选债券 |
0.9214 |
-0.15% |
2024-01-29 |
大摩灵动优选债券 |
0.9228 |
-0.13% |