今年以来大摩灵动优选债券A|大摩灵动优选债券基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券A009752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩灵动优选债券A |
1.0095 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
大摩灵动优选债券A |
1.0061 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
大摩灵动优选债券A |
1.0080 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
大摩灵动优选债券A |
1.0091 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
大摩灵动优选债券A |
1.0127 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
大摩灵动优选债券A |
1.0155 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
大摩灵动优选债券A |
1.0165 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
大摩灵动优选债券A |
1.0177 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
大摩灵动优选债券A |
1.0160 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
大摩灵动优选债券A |
1.0171 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
大摩灵动优选债券A |
1.0174 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大摩灵动优选债券A |
1.0218 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
大摩灵动优选债券A |
1.0231 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
大摩灵动优选债券A |
1.0243 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
大摩灵动优选债券A |
1.0262 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
大摩灵动优选债券A |
1.0217 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大摩灵动优选债券A |
1.0189 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
大摩灵动优选债券A |
1.0193 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
大摩灵动优选债券A |
1.0237 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
大摩灵动优选债券A |
1.0224 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
大摩灵动优选债券A |
1.0232 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
大摩灵动优选债券A |
1.0337 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
大摩灵动优选债券A |
1.0352 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
大摩灵动优选债券A |
1.0289 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
大摩灵动优选债券A |
1.0284 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
大摩灵动优选债券A |
1.0313 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大摩灵动优选债券A |
1.0308 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
大摩灵动优选债券A |
1.0345 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
大摩灵动优选债券A |
1.0357 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
大摩灵动优选债券A |
1.0328 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
大摩灵动优选债券A |
1.0342 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
大摩灵动优选债券A |
1.0294 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
大摩灵动优选债券A |
1.0251 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
大摩灵动优选债券A |
1.0280 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
大摩灵动优选债券A |
1.0245 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
大摩灵动优选债券A |
1.0299 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
大摩灵动优选债券A |
1.0277 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
大摩灵动优选债券A |
1.0375 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
大摩灵动优选债券A |
1.0295 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
大摩灵动优选债券A |
1.0339 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
大摩灵动优选债券A |
1.0322 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
大摩灵动优选债券A |
1.0329 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
大摩灵动优选债券A |
1.0234 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
大摩灵动优选债券A |
1.0185 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
大摩灵动优选债券A |
1.0283 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
大摩灵动优选债券A |
1.0333 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
大摩灵动优选债券A |
1.0339 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
大摩灵动优选债券A |
1.0295 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
大摩灵动优选债券A |
1.0354 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
大摩灵动优选债券A |
1.0410 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
大摩灵动优选债券A |
1.0341 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
大摩灵动优选债券A |
1.0391 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
大摩灵动优选债券A |
1.0438 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
大摩灵动优选债券A |
1.0415 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
大摩灵动优选债券A |
1.0387 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
大摩灵动优选债券A |
1.0456 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
大摩灵动优选债券A |
1.0440 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
大摩灵动优选债券A |
1.0385 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
大摩灵动优选债券A |
1.0337 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
大摩灵动优选债券A |
1.0417 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
大摩灵动优选债券A |
1.0400 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
大摩灵动优选债券A |
1.0390 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
大摩灵动优选债券A |
1.0492 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
大摩灵动优选债券A |
1.0459 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
大摩灵动优选债券A |
1.0494 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
大摩灵动优选债券A |
1.0493 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
大摩灵动优选债券A |
1.0479 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
大摩灵动优选债券A |
1.0406 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
大摩灵动优选债券A |
1.0351 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
大摩灵动优选债券A |
1.0356 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
大摩灵动优选债券A |
1.0395 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
大摩灵动优选债券A |
1.0371 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
大摩灵动优选债券A |
1.0463 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
大摩灵动优选债券A |
1.0478 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
大摩灵动优选债券A |
1.0530 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
大摩灵动优选债券A |
1.0541 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
大摩灵动优选债券A |
1.0529 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
大摩灵动优选债券A |
1.0518 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
大摩灵动优选债券A |
1.0527 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
大摩灵动优选债券A |
1.0524 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
大摩灵动优选债券A |
1.0561 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
大摩灵动优选债券A |
1.0549 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
大摩灵动优选债券A |
1.0532 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
大摩灵动优选债券A |
1.0509 |
-0.63% |
| 2026-05-20 |
大摩灵动优选债券A |
1.0576 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
大摩灵动优选债券A |
1.0624 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
大摩灵动优选债券A |
1.0597 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
大摩灵动优选债券A |
1.0629 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
大摩灵动优选债券A |
1.0685 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
大摩灵动优选债券A |
1.0770 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
大摩灵动优选债券A |
1.0760 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
大摩灵动优选债券A |
1.0814 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
大摩灵动优选债券A |
1.0797 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
大摩灵动优选债券A |
1.0781 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
大摩灵动优选债券A |
1.0801 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
大摩灵动优选债券A |
1.0729 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
大摩灵动优选债券A |
1.0749 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
大摩灵动优选债券A |
1.0770 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
大摩灵动优选债券A |
1.0780 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
大摩灵动优选债券A |
1.0824 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
大摩灵动优选债券A |
1.0814 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
大摩灵动优选债券A |
1.0812 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
大摩灵动优选债券A |
1.0811 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
大摩灵动优选债券A |
1.0810 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
大摩灵动优选债券A |
1.0784 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
大摩灵动优选债券A |
1.0799 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
大摩灵动优选债券A |
1.0769 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
大摩灵动优选债券A |
1.0776 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
大摩灵动优选债券A |
1.0780 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
大摩灵动优选债券A |
1.0809 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
大摩灵动优选债券A |
1.0714 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
大摩灵动优选债券A |
1.0683 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
大摩灵动优选债券A |
1.0696 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
大摩灵动优选债券A |
1.0713 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
大摩灵动优选债券A |
1.0643 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
大摩灵动优选债券A |
1.0682 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
大摩灵动优选债券A |
1.0712 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
大摩灵动优选债券A |
1.0692 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
大摩灵动优选债券A |
1.0743 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
大摩灵动优选债券A |
1.0710 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
大摩灵动优选债券A |
1.0661 |
-0.61% |
| 2026-03-20 |
大摩灵动优选债券A |
1.0726 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
大摩灵动优选债券A |
1.0756 |
-0.72% |
| 2026-03-18 |
大摩灵动优选债券A |
1.0834 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
大摩灵动优选债券A |
1.0818 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
大摩灵动优选债券A |
1.0861 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
大摩灵动优选债券A |
1.0917 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
大摩灵动优选债券A |
1.0955 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
大摩灵动优选债券A |
1.0963 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
大摩灵动优选债券A |
1.0904 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
大摩灵动优选债券A |
1.0882 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
大摩灵动优选债券A |
1.0902 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
大摩灵动优选债券A |
1.0862 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
大摩灵动优选债券A |
1.0867 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
大摩灵动优选债券A |
1.0879 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
大摩灵动优选债券A |
1.0920 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
大摩灵动优选债券A |
1.0915 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
大摩灵动优选债券A |
1.0890 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
大摩灵动优选债券A |
1.0934 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
大摩灵动优选债券A |
1.0911 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
大摩灵动优选债券A |
1.0875 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
大摩灵动优选债券A |
1.0903 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
大摩灵动优选债券A |
1.0924 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
大摩灵动优选债券A |
1.0922 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
大摩灵动优选债券A |
1.0936 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
大摩灵动优选债券A |
1.0893 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
大摩灵动优选债券A |
1.0874 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
大摩灵动优选债券A |
1.0900 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
大摩灵动优选债券A |
1.0864 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
大摩灵动优选债券A |
1.0824 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
大摩灵动优选债券A |
1.0894 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
大摩灵动优选债券A |
1.0951 |
0.32% |
| 2026-01-28 |
大摩灵动优选债券A |
1.0916 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
大摩灵动优选债券A |
1.0882 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
大摩灵动优选债券A |
1.0898 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
大摩灵动优选债券A |
1.0887 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
大摩灵动优选债券A |
1.0849 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
大摩灵动优选债券A |
1.0829 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
大摩灵动优选债券A |
1.0804 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
大摩灵动优选债券A |
1.0806 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
大摩灵动优选债券A |
1.0790 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
大摩灵动优选债券A |
1.0809 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
大摩灵动优选债券A |
1.0833 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
大摩灵动优选债券A |
1.0839 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
大摩灵动优选债券A |
1.0892 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
大摩灵动优选债券A |
1.0827 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
大摩灵动优选债券A |
1.0778 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
大摩灵动优选债券A |
1.0793 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
大摩灵动优选债券A |
1.0801 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
大摩灵动优选债券A |
1.0703 |
0.65% |
