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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 同泰恒兴纯债C | 1.0143 | 0.02% |
2024-05-09 | 同泰恒兴纯债C | 1.0141 | -0.17% |
2024-05-08 | 同泰恒兴纯债C | 1.0158 | 0.01% |
2024-05-07 | 同泰恒兴纯债C | 1.0157 | 0.11% |
2024-05-06 | 同泰恒兴纯债C | 1.0146 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
同泰慧盈混合A | 0.8843 | 0.31% |
同泰慧盈混合C | 0.8685 | 0.31% |
同泰慧择混合C | 0.5708 | 0.28% |
同泰慧择混合A | 0.5810 | 0.26% |
同泰恒兴纯债A | 1.0068 | 0.03% |
同泰恒利纯债A | 1.8041 | 0.02% |
同泰恒利纯债C | 1.8196 | 0.02% |
同泰恒兴纯债C | 1.0143 | 0.02% |
同泰恒盛债券A | 1.1613 | 0.01% |
同泰恒盛债券C | 1.0366 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |