热搜: 看上去很美 富国中证军工指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城品牌优选混合A

同泰恒兴纯债C基金净值查询(009279)

今年以来同泰恒兴纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围同泰恒兴纯债C009279净值及计算阶段收益
今年以来009279基金累计收益率1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰恒兴纯债C 1.0266 0.00%
2026-09-15 同泰恒兴纯债C 1.0266 0.02%
2026-09-14 同泰恒兴纯债C 1.0264 0.02%
2026-09-11 同泰恒兴纯债C 1.0262 -0.03%
2026-09-10 同泰恒兴纯债C 1.0265 0.01%
2026-09-09 同泰恒兴纯债C 1.0264 0.00%
2026-09-08 同泰恒兴纯债C 1.0264 -0.01%
2026-09-07 同泰恒兴纯债C 1.0265 0.01%
2026-09-04 同泰恒兴纯债C 1.0264 0.03%
2026-09-03 同泰恒兴纯债C 1.0261 0.03%
2026-09-02 同泰恒兴纯债C 1.0258 0.02%
2026-09-01 同泰恒兴纯债C 1.0256 0.01%
2026-08-31 同泰恒兴纯债C 1.0255 0.01%
2026-08-28 同泰恒兴纯债C 1.0254 0.00%
2026-08-27 同泰恒兴纯债C 1.0254 -0.08%
2026-08-26 同泰恒兴纯债C 1.0283 -0.03%
2026-08-25 同泰恒兴纯债C 1.0286 0.00%
2026-08-24 同泰恒兴纯债C 1.0286 0.05%
2026-08-21 同泰恒兴纯债C 1.0281 -0.02%
2026-08-20 同泰恒兴纯债C 1.0283 -0.02%
2026-08-19 同泰恒兴纯债C 1.0285 -0.04%
2026-08-18 同泰恒兴纯债C 1.0289 0.05%
2026-08-17 同泰恒兴纯债C 1.0284 0.02%
2026-08-14 同泰恒兴纯债C 1.0282 0.00%
2026-08-13 同泰恒兴纯债C 1.0282 0.06%
2026-08-12 同泰恒兴纯债C 1.0276 -0.02%
2026-08-11 同泰恒兴纯债C 1.0278 -0.04%
2026-08-10 同泰恒兴纯债C 1.0282 0.07%
2026-08-07 同泰恒兴纯债C 1.0275 0.04%
2026-08-06 同泰恒兴纯债C 1.0271 0.02%
2026-08-05 同泰恒兴纯债C 1.0269 -0.02%
2026-08-04 同泰恒兴纯债C 1.0271 0.03%
2026-08-03 同泰恒兴纯债C 1.0268 0.00%
2026-07-31 同泰恒兴纯债C 1.0268 0.01%
2026-07-30 同泰恒兴纯债C 1.0267 0.06%
2026-07-29 同泰恒兴纯债C 1.0261 -0.02%
2026-07-28 同泰恒兴纯债C 1.0263 -0.01%
2026-07-27 同泰恒兴纯债C 1.0264 -0.01%
2026-07-24 同泰恒兴纯债C 1.0265 0.04%
2026-07-23 同泰恒兴纯债C 1.0261 -0.01%
2026-07-22 同泰恒兴纯债C 1.0262 0.09%
2026-07-21 同泰恒兴纯债C 1.0253 0.01%
2026-07-20 同泰恒兴纯债C 1.0252 -0.02%
2026-07-17 同泰恒兴纯债C 1.0254 0.03%
2026-07-16 同泰恒兴纯债C 1.0251 -0.02%
2026-07-15 同泰恒兴纯债C 1.0253 0.03%
2026-07-14 同泰恒兴纯债C 1.0250 -0.01%
2026-07-13 同泰恒兴纯债C 1.0251 -0.03%
2026-07-10 同泰恒兴纯债C 1.0254 0.00%
2026-07-09 同泰恒兴纯债C 1.0254 -0.02%
2026-07-08 同泰恒兴纯债C 1.0256 0.03%
2026-07-07 同泰恒兴纯债C 1.0253 -0.02%
2026-07-06 同泰恒兴纯债C 1.0255 0.04%
2026-07-03 同泰恒兴纯债C 1.0251 -0.02%
2026-07-02 同泰恒兴纯债C 1.0253 0.02%
2026-07-01 同泰恒兴纯债C 1.0251 -0.09%
2026-06-30 同泰恒兴纯债C 1.0260 -0.07%
2026-06-29 同泰恒兴纯债C 1.0267 0.10%
2026-06-26 同泰恒兴纯债C 1.0257 0.01%
2026-06-25 同泰恒兴纯债C 1.0256 0.05%
2026-06-24 同泰恒兴纯债C 1.0251 0.00%
2026-06-23 同泰恒兴纯债C 1.0251 -0.03%
2026-06-22 同泰恒兴纯债C 1.0254 -0.02%
2026-06-18 同泰恒兴纯债C 1.0256 0.03%
2026-06-17 同泰恒兴纯债C 1.0253 0.03%
2026-06-16 同泰恒兴纯债C 1.0250 0.08%
2026-06-15 同泰恒兴纯债C 1.0242 0.00%
2026-06-12 同泰恒兴纯债C 1.0242 0.04%
2026-06-11 同泰恒兴纯债C 1.0238 -0.05%
2026-06-10 同泰恒兴纯债C 1.0243 -0.05%
2026-06-09 同泰恒兴纯债C 1.0248 -0.05%
2026-06-08 同泰恒兴纯债C 1.0253 -0.03%
2026-06-05 同泰恒兴纯债C 1.0256 -0.05%
2026-06-04 同泰恒兴纯债C 1.0261 0.04%
2026-06-03 同泰恒兴纯债C 1.0257 -0.02%
2026-06-02 同泰恒兴纯债C 1.0259 -0.01%
2026-06-01 同泰恒兴纯债C 1.0260 0.05%
2026-05-29 同泰恒兴纯债C 1.0255 -0.01%
2026-05-28 同泰恒兴纯债C 1.0256 0.03%
2026-05-27 同泰恒兴纯债C 1.0253 0.09%
2026-05-26 同泰恒兴纯债C 1.0244 0.03%
2026-05-25 同泰恒兴纯债C 1.0241 0.04%
2026-05-22 同泰恒兴纯债C 1.0237 -0.01%
2026-05-21 同泰恒兴纯债C 1.0238 0.00%
2026-05-20 同泰恒兴纯债C 1.0238 -0.01%
2026-05-19 同泰恒兴纯债C 1.0239 0.06%
2026-05-18 同泰恒兴纯债C 1.0233 0.03%
2026-05-15 同泰恒兴纯债C 1.0230 -0.01%
2026-05-14 同泰恒兴纯债C 1.0231 -0.02%
2026-05-13 同泰恒兴纯债C 1.0233 0.03%
2026-05-12 同泰恒兴纯债C 1.0230 0.04%
2026-05-11 同泰恒兴纯债C 1.0226 0.05%
2026-05-08 同泰恒兴纯债C 1.0221 0.00%
2026-04-30 同泰恒兴纯债C 1.0227 -0.03%
2026-04-29 同泰恒兴纯债C 1.0230 0.05%
2026-04-28 同泰恒兴纯债C 1.0225 0.07%
2026-04-27 同泰恒兴纯债C 1.0218 -0.04%
2026-04-24 同泰恒兴纯债C 1.0222 -0.04%
2026-04-23 同泰恒兴纯债C 1.0226 -0.05%
2026-04-22 同泰恒兴纯债C 1.0231 0.08%
2026-04-21 同泰恒兴纯债C 1.0223 0.04%
2026-04-20 同泰恒兴纯债C 1.0219 0.02%
2026-04-17 同泰恒兴纯债C 1.0217 0.11%
2026-04-16 同泰恒兴纯债C 1.0206 0.02%
2026-04-15 同泰恒兴纯债C 1.0204 0.06%
2026-04-14 同泰恒兴纯债C 1.0198 0.03%
2026-04-13 同泰恒兴纯债C 1.0195 0.02%
2026-04-10 同泰恒兴纯债C 1.0193 0.01%
2026-04-09 同泰恒兴纯债C 1.0192 -0.01%
2026-04-08 同泰恒兴纯债C 1.0193 -0.01%
2026-04-07 同泰恒兴纯债C 1.0194 0.01%
2026-04-03 同泰恒兴纯债C 1.0193 0.05%
2026-04-02 同泰恒兴纯债C 1.0188 0.02%
2026-04-01 同泰恒兴纯债C 1.0186 -0.05%
2026-03-31 同泰恒兴纯债C 1.0191 0.00%
2026-03-30 同泰恒兴纯债C 1.0191 0.07%
2026-03-27 同泰恒兴纯债C 1.0184 0.01%
2026-03-26 同泰恒兴纯债C 1.0183 0.02%
2026-03-25 同泰恒兴纯债C 1.0181 0.00%
2026-03-24 同泰恒兴纯债C 1.0181 0.01%
2026-03-23 同泰恒兴纯债C 1.0180 -0.01%
2026-03-20 同泰恒兴纯债C 1.0181 0.00%
2026-03-19 同泰恒兴纯债C 1.0181 0.00%
2026-03-18 同泰恒兴纯债C 1.0181 0.05%
2026-03-17 同泰恒兴纯债C 1.0176 0.03%
2026-03-16 同泰恒兴纯债C 1.0173 -0.03%
2026-03-13 同泰恒兴纯债C 1.0176 0.02%
2026-03-12 同泰恒兴纯债C 1.0174 0.02%
2026-03-11 同泰恒兴纯债C 1.0172 -0.01%
2026-03-10 同泰恒兴纯债C 1.0173 0.02%
2026-03-09 同泰恒兴纯债C 1.0171 -0.10%
2026-03-06 同泰恒兴纯债C 1.0181 0.00%
2026-03-05 同泰恒兴纯债C 1.0181 -0.01%
2026-03-04 同泰恒兴纯债C 1.0182 0.04%
2026-03-03 同泰恒兴纯债C 1.0178 0.01%
2026-03-02 同泰恒兴纯债C 1.0177 0.07%
2026-02-27 同泰恒兴纯债C 1.0170 0.07%
2026-02-26 同泰恒兴纯债C 1.0163 -0.07%
2026-02-25 同泰恒兴纯债C 1.0170 -0.09%
2026-02-24 同泰恒兴纯债C 1.0179 0.03%
2026-02-13 同泰恒兴纯债C 1.0176 -0.02%
2026-02-12 同泰恒兴纯债C 1.0178 0.06%
2026-02-11 同泰恒兴纯债C 1.0172 0.04%
2026-02-10 同泰恒兴纯债C 1.0168 -0.01%
2026-02-09 同泰恒兴纯债C 1.0169 0.06%
2026-02-06 同泰恒兴纯债C 1.0163 0.04%
2026-02-05 同泰恒兴纯债C 1.0159 0.03%
2026-02-04 同泰恒兴纯债C 1.0156 0.00%
2026-02-03 同泰恒兴纯债C 1.0156 0.00%
2026-02-02 同泰恒兴纯债C 1.0156 0.02%
2026-01-30 同泰恒兴纯债C 1.0154 0.01%
2026-01-29 同泰恒兴纯债C 1.0153 0.00%
2026-01-28 同泰恒兴纯债C 1.0153 0.02%
2026-01-27 同泰恒兴纯债C 1.0151 -0.02%
2026-01-26 同泰恒兴纯债C 1.0153 0.00%
2026-01-23 同泰恒兴纯债C 1.0153 0.09%
2026-01-22 同泰恒兴纯债C 1.0144 -0.07%
2026-01-21 同泰恒兴纯债C 1.0151 0.03%
2026-01-20 同泰恒兴纯债C 1.0148 0.11%
2026-01-19 同泰恒兴纯债C 1.0137 0.02%
2026-01-16 同泰恒兴纯债C 1.0135 0.04%
2026-01-15 同泰恒兴纯债C 1.0131 0.02%
2026-01-14 同泰恒兴纯债C 1.0129 0.07%
2026-01-13 同泰恒兴纯债C 1.0122 0.04%
2026-01-12 同泰恒兴纯债C 1.0118 0.11%
2026-01-09 同泰恒兴纯债C 1.0107 0.01%
2026-01-08 同泰恒兴纯债C 1.0106 0.15%
2026-01-07 同泰恒兴纯债C 1.0091 -0.12%
2026-01-06 同泰恒兴纯债C 1.0103 -0.19%
2026-01-05 同泰恒兴纯债C 1.0122 -0.03%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云