近一季大成彭博农发行债1-3年指数C基金净值查询
查询指定日期范围大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C009220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0244 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0238 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0240 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0246 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0241 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0251 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0246 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0240 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0238 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0234 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0231 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0231 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0231 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0225 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0221 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0225 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0222 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0218 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0209 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0199 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0195 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0192 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0193 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0185 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0182 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0183 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0186 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0180 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0184 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0178 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0170 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0166 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0168 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0170 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0174 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0180 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0184 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0158 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0152 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0147 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0156 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0151 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0145 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0146 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0140 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0139 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0133 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0131 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0123 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0111 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0114 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0103 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0116 |
0.07% |
