热搜: 000003 大成蓝筹稳健混合A 易方达消费行业股票 易方达科讯混合

大成彭博农发行债1-3年指数C(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C)基金净值查询(009220)

近一季大成彭博农发行债1-3年指数C|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成彭博农发行债1-3年指数C009220净值及计算阶段收益
近一季009220基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0578 0.00%
2026-09-16 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0578 0.01%
2026-09-15 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0577 0.00%
2026-09-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0577 0.01%
2026-09-11 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0576 0.00%
2026-09-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0576 0.00%
2026-09-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0576 0.00%
2026-09-08 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0576 0.00%
2026-09-07 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0576 0.02%
2026-09-04 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0574 0.00%
2026-09-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0574 0.02%
2026-09-02 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0572 0.00%
2026-09-01 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0572 0.02%
2026-08-31 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0570 0.01%
2026-08-28 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0569 0.01%
2026-08-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0568 -0.01%
2026-08-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0569 0.00%
2026-08-25 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0569 0.00%
2026-08-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0569 0.02%
2026-08-21 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0567 0.00%
2026-08-20 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0567 0.00%
2026-08-19 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0567 -0.01%
2026-08-18 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0568 0.01%
2026-08-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0567 0.02%
2026-08-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0565 0.00%
2026-08-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0565 0.02%
2026-08-12 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0563 0.00%
2026-08-11 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0563 -0.01%
2026-08-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0564 0.04%
2026-08-07 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0560 0.02%
2026-08-06 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0558 0.01%
2026-08-05 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0557 0.00%
2026-08-04 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0557 0.02%
2026-08-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0555 0.01%
2026-07-31 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0554 0.03%
2026-07-30 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0551 0.09%
2026-07-29 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0542 -0.02%
2026-07-28 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0544 0.00%
2026-07-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0544 0.00%
2026-07-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0544 0.04%
2026-07-23 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0540 0.02%
2026-07-22 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0538 0.09%
2026-07-21 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 0.00%
2026-07-20 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 0.00%
2026-07-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 0.01%
2026-07-16 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0528 0.00%
2026-07-15 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0528 0.00%
2026-07-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0528 0.01%
2026-07-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0527 -0.02%
2026-07-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 0.00%
2026-07-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 0.01%
2026-07-08 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0528 0.02%
2026-07-07 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0526 0.00%
2026-07-06 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0526 0.03%
2026-07-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0523 0.00%
2026-07-02 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0523 -0.01%
2026-07-01 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0524 -0.05%
2026-06-30 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 -0.05%
2026-06-29 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0534 0.07%
2026-06-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0527 0.02%
2026-06-25 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0525 0.03%
2026-06-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0522 0.01%
2026-06-23 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0521 0.00%
2026-06-22 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0521 0.01%
2026-06-18 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0520 0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.87%
大成健康产业混合A 1.3510 1.48%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.30%
大成医药健康股票C 0.6544 1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.26%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
标签云