热搜: 基金裕泽 嘉实沪深300ETF联接A 长城安心回报混合A 易方达科讯混合
基金分红
日期 分红
2025-09-26 每份派现金0.0300元
2023-12-18 每份派现金0.0040元
2022-08-22 每份派现金0.0080元
2022-06-20 每份派现金0.0080元
2022-03-21 每份派现金0.0089元
2021-12-13 每份派现金0.0100元
2021-09-13 每份派现金0.0150元
2021-06-16 每份派现金0.0170元
2020-11-23 每份派现金0.0035元
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成行业先锋混合A 1.4654 2.43%
大成行业先锋混合C 1.4281 2.42%
大成睿景C 2.5240 2.39%
大成睿景A 2.7650 2.37%
大成品质医疗股票A 0.8804 1.84%
大成品质医疗股票C 0.8648 1.84%
大成深证成长40ETF联接A 1.6414 1.77%
大成中证1000指数增强发起式A 1.4103 1.71%
基金名称 单位净值 日增长率
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%
华安中债7-10年国开债E 1.4442 0.10%
华安中债7-10年国开债A 1.2237 0.09%
华安中债7-10年国开债C 1.3921 0.09%
亚债中国A 1.3090 0.08%
亚债中国C 1.2369 0.07%
易方达中债7-10年A 1.3342 0.07%