热搜: 全球商品 华安创新混合 易方达科讯混合 长信金利趋势混合A
基金分红
日期 分红
2025-09-26 每份派现金0.0300元
2023-12-18 每份派现金0.0040元
2022-08-22 每份派现金0.0080元
2022-06-20 每份派现金0.0080元
2022-03-21 每份派现金0.0089元
2021-12-13 每份派现金0.0100元
2021-09-13 每份派现金0.0150元
2021-06-16 每份派现金0.0170元
2020-11-23 每份派现金0.0035元
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
大成行业先锋混合A 1.4654 2.43%
大成成长进取混合A 2.4673 2.43%
大成成长进取混合C 2.4086 2.43%
大成行业先锋混合C 1.4281 2.42%
大成睿景C 2.5240 2.39%
大成睿景A 2.7650 2.37%
基金名称 单位净值 日增长率
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4088 0.11%
博时中债7-10政金债指数C 1.1583 0.10%
华安中债7-10年国开债E 1.4442 0.10%
华安中债7-10年国开债A 1.2237 0.09%