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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0089元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0035元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4654 | 2.43% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4281 | 2.42% |
| 大成睿景C | 2.5240 | 2.39% |
| 大成睿景A | 2.7650 | 2.37% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8804 | 1.84% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8648 | 1.84% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.6414 | 1.77% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.4103 | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3472 | 0.11% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4442 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2237 | 0.09% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3921 | 0.09% |
| 亚债中国A | 1.3090 | 0.08% |
| 亚债中国C | 1.2369 | 0.07% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3342 | 0.07% |