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近一年大成彭博农发行债1-3年指数C|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C基金净值查询
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查询指定日期范围大成彭博农发行债1-3年指数C009220净值及计算阶段收益
近一年009220基金累计收益率2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0578 0.00%
2026-09-16 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0578 0.01%
2026-09-15 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0577 0.00%
2026-09-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0577 0.01%
2026-09-11 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0576 0.00%
2026-09-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0576 0.00%
2026-09-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0576 0.00%
2026-09-08 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0576 0.00%
2026-09-07 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0576 0.02%
2026-09-04 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0574 0.00%
2026-09-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0574 0.02%
2026-09-02 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0572 0.00%
2026-09-01 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0572 0.02%
2026-08-31 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0570 0.01%
2026-08-28 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0569 0.01%
2026-08-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0568 -0.01%
2026-08-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0569 0.00%
2026-08-25 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0569 0.00%
2026-08-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0569 0.02%
2026-08-21 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0567 0.00%
2026-08-20 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0567 0.00%
2026-08-19 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0567 -0.01%
2026-08-18 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0568 0.01%
2026-08-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0567 0.02%
2026-08-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0565 0.00%
2026-08-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0565 0.02%
2026-08-12 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0563 0.00%
2026-08-11 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0563 -0.01%
2026-08-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0564 0.04%
2026-08-07 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0560 0.02%
2026-08-06 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0558 0.01%
2026-08-05 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0557 0.00%
2026-08-04 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0557 0.02%
2026-08-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0555 0.01%
2026-07-31 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0554 0.03%
2026-07-30 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0551 0.09%
2026-07-29 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0542 -0.02%
2026-07-28 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0544 0.00%
2026-07-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0544 0.00%
2026-07-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0544 0.04%
2026-07-23 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0540 0.02%
2026-07-22 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0538 0.09%
2026-07-21 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 0.00%
2026-07-20 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 0.00%
2026-07-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 0.01%
2026-07-16 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0528 0.00%
2026-07-15 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0528 0.00%
2026-07-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0528 0.01%
2026-07-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0527 -0.02%
2026-07-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 0.00%
2026-07-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 0.01%
2026-07-08 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0528 0.02%
2026-07-07 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0526 0.00%
2026-07-06 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0526 0.03%
2026-07-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0523 0.00%
2026-07-02 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0523 -0.01%
2026-07-01 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0524 -0.05%
2026-06-30 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0529 -0.05%
2026-06-29 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0534 0.07%
2026-06-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0527 0.02%
2026-06-25 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0525 0.03%
2026-06-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0522 0.01%
2026-06-23 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0521 0.00%
2026-06-22 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0521 0.01%
2026-06-18 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0520 0.01%
2026-06-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0519 0.03%
2026-06-16 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0516 0.03%
2026-06-15 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0513 0.01%
2026-06-12 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0512 0.01%
2026-06-11 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0511 -0.03%
2026-06-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0514 -0.02%
2026-06-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0516 -0.02%
2026-06-08 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0518 -0.01%
2026-06-05 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0519 -0.02%
2026-06-04 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0521 0.02%
2026-06-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0519 -0.01%
2026-06-02 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0520 0.00%
2026-06-01 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0520 0.04%
2026-05-29 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0516 0.02%
2026-05-28 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0514 0.01%
2026-05-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0513 0.06%
2026-05-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0507 0.04%
2026-05-25 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0503 0.04%
2026-05-22 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0499 -0.02%
2026-05-21 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0501 0.00%
2026-05-20 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0501 0.00%
2026-05-19 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0501 0.06%
2026-05-18 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0495 0.03%
2026-05-15 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0492 0.00%
2026-05-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0492 -0.02%
2026-05-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0494 0.03%
2026-05-12 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0491 0.02%
2026-05-11 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0489 0.04%
2026-05-08 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0485 0.02%
2026-04-30 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0484 -0.02%
2026-04-29 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0486 0.05%
2026-04-28 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0481 0.02%
2026-04-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0479 -0.03%
2026-04-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0482 -0.01%
2026-04-23 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0483 -0.01%
2026-04-22 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0484 0.04%
2026-04-21 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0480 0.03%
2026-04-20 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0477 0.01%
2026-04-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0476 0.08%
2026-04-16 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0468 0.02%
2026-04-15 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0466 0.02%
2026-04-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0464 0.01%
2026-04-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0463 0.05%
2026-04-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0458 0.02%
2026-04-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0456 -0.02%
2026-04-08 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0458 0.00%
2026-04-07 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0458 0.02%
2026-04-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0456 0.04%
2026-04-02 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0452 0.02%
2026-04-01 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0450 -0.03%
2026-03-31 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0453 0.00%
2026-03-30 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0453 0.06%
2026-03-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0447 0.02%
2026-03-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0445 0.02%
2026-03-25 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0443 0.00%
2026-03-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0443 0.02%
2026-03-23 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0441 0.00%
2026-03-20 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0441 0.00%
2026-03-19 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0441 0.01%
2026-03-18 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0440 0.03%
2026-03-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0437 0.02%
2026-03-16 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0435 0.00%
2026-03-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0435 0.02%
2026-03-12 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0433 0.02%
2026-03-11 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0431 0.01%
2026-03-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0430 0.01%
2026-03-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0429 -0.04%
2026-03-06 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0433 0.00%
2026-03-05 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0433 0.00%
2026-03-04 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0433 0.04%
2026-03-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0429 0.01%
2026-03-02 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0428 0.06%
2026-02-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0422 0.02%
2026-02-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0420 -0.03%
2026-02-25 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0423 -0.01%
2026-02-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0424 0.04%
2026-02-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0420 0.00%
2026-02-12 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0420 0.02%
2026-02-11 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0418 0.00%
2026-02-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0418 0.00%
2026-02-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0418 0.03%
2026-02-06 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0415 0.04%
2026-02-05 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0411 0.03%
2026-02-04 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0408 0.01%
2026-02-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0407 0.00%
2026-02-02 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0407 0.01%
2026-01-30 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0406 0.01%
2026-01-29 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0405 0.01%
2026-01-28 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0404 0.04%
2026-01-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0400 -0.01%
2026-01-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0401 0.02%
2026-01-23 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0399 0.03%
2026-01-22 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0396 0.00%
2026-01-21 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0396 0.02%
2026-01-20 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0394 0.02%
2026-01-19 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0392 0.00%
2026-01-16 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0392 0.03%
2026-01-15 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0389 0.01%
2026-01-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0388 0.00%
2026-01-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0388 0.01%
2026-01-12 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0387 0.03%
2026-01-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0384 0.03%
2026-01-08 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0381 0.04%
2026-01-07 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0377 -0.03%
2026-01-06 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0380 -0.06%
2026-01-05 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0386 -0.04%
2025-12-31 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0390 0.02%
2025-12-30 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0388 -0.01%
2025-12-29 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0389 -0.10%
2025-12-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0399 0.01%
2025-12-25 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0398 -0.01%
2025-12-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0399 0.02%
2025-12-23 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0397 0.05%
2025-12-22 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0392 -0.03%
2025-12-19 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0395 0.07%
2025-12-18 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0388 0.02%
2025-12-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0386 0.09%
2025-12-16 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0377 0.02%
2025-12-15 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0375 -0.07%
2025-12-12 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0382 -0.07%
2025-12-11 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0389 0.06%
2025-12-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0383 0.05%
2025-12-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0378 0.06%
2025-12-08 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0372 0.00%
2025-12-05 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0372 0.06%
2025-12-04 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0366 -0.14%
2025-12-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0381 -0.07%
2025-12-02 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0388 -0.05%
2025-12-01 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0393 0.01%
2025-11-28 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0392 0.05%
2025-11-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0387 -0.03%
2025-11-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0390 -0.08%
2025-11-25 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0398 -0.05%
2025-11-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0403 0.01%
2025-11-21 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0402 -0.02%
2025-11-20 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0404 0.00%
2025-11-19 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0404 -0.03%
2025-11-18 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0407 0.00%
2025-11-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0407 0.04%
2025-11-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0403 0.00%
2025-11-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0403 -0.01%
2025-11-12 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0404 0.04%
2025-11-11 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0400 0.02%
2025-11-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0398 0.04%
2025-11-07 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0394 -0.03%
2025-11-06 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0397 -0.07%
2025-11-05 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0404 0.01%
2025-11-04 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0403 -0.02%
2025-11-03 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0405 0.01%
2025-10-31 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0404 0.11%
2025-10-30 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0393 0.06%
2025-10-29 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0387 0.02%
2025-10-28 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0385 0.13%
2025-10-27 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0372 0.04%
2025-10-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0368 -0.02%
2025-10-23 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0370 -0.02%
2025-10-22 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0372 0.01%
2025-10-21 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0371 0.05%
2025-10-20 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0366 -0.07%
2025-10-17 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0373 0.10%
2025-10-16 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0363 0.04%
2025-10-15 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0359 0.00%
2025-10-14 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0359 0.00%
2025-10-13 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0359 0.05%
2025-10-10 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0354 -0.03%
2025-10-09 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0357 0.06%
2025-09-30 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0351 0.06%
2025-09-29 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0345 -0.05%
2025-09-26 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0350 0.04%
2025-09-25 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0646 0.01%
2025-09-24 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0645 -0.08%
2025-09-23 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0654 -0.07%
2025-09-22 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0661 0.04%
2025-09-19 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0657 -0.07%
2025-09-18 大成彭博农发行债1-3年指数C 1.0664 -0.02%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%