近半年中加聚庆六个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚庆六个月定开混合A009164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3988 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4000 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4037 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4051 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4062 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4087 |
0.24% |
| 2026-07-31 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4053 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4045 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4003 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4091 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4133 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4186 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4158 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4136 |
0.58% |
| 2026-06-12 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4055 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4079 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4071 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4097 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4090 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4058 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4031 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4059 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4046 |
-0.06% |
| 2026-05-18 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4055 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4052 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4069 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4110 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4078 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4045 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4025 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4022 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3957 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3863 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3873 |
-0.06% |
| 2026-03-20 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3882 |
-0.51% |
