近半年中加聚庆六个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚庆六个月定开混合A009164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3802 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3803 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3769 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3729 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3708 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3775 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3773 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3778 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3791 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3786 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3797 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3768 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3760 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3787 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3788 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3807 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3751 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3681 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3738 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3738 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3673 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3658 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3645 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3632 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3618 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3559 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3498 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3419 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3339 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3366 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3369 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3332 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3325 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3295 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3280 |
0.00% |
