近一季中加聚庆六个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚庆六个月定开混合A009164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3988 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4000 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4037 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4051 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4062 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4087 |
0.24% |
| 2026-07-31 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4053 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4045 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4003 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4091 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4133 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4186 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4158 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.4136 |
0.58% |
