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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3803 | 0.25% |
| 2025-12-05 | 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3769 | 0.29% |
| 2025-11-28 | 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3729 | 0.15% |
| 2025-11-21 | 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3708 | -0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5547 | 1.44% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5480 | 1.44% |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 1.0093 | 0.89% |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 1.0089 | 0.89% |
| 中加紫金混合A | 1.8618 | 0.20% |
| 中加紫金混合C | 1.8142 | 0.20% |
| 中加丰尚纯债债券A | 1.0116 | 0.06% |
| 中加优选中高等级债券C | 1.0882 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
