近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中债1-5年国开债指数C008965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2673 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2676 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2680 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2671 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2665 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2663 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2657 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2669 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2672 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2674 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2671 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2667 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2669 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2678 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2677 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2677 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2676 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2673 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2672 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2670 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2666 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2663 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2660 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2664 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2670 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2670 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2672 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2673 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2666 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2658 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2652 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2641 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2637 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2637 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2636 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2636 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2633 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2637 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2632 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2631 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2632 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2630 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2628 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2629 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2623 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2615 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2616 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2613 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2612 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2623 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2631 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2625 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2632 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2635 |
0.06% |
