近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中债1-5年国开债指数C008965净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2259 |
-0.24% |
2024-04-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2288 |
0.09% |
2024-04-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2277 |
-0.15% |
2024-04-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2296 |
0.07% |
2024-04-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2287 |
0.07% |
2024-04-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2279 |
0.02% |
2024-04-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2276 |
0.09% |
2024-04-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2265 |
0.07% |
2024-04-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2257 |
-0.01% |
2024-04-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2258 |
-0.03% |
2024-04-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2262 |
0.08% |
2024-04-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2252 |
0.07% |
2024-04-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2243 |
-0.02% |
2024-04-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2246 |
0.05% |
2024-04-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2240 |
0.09% |
2024-04-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2229 |
0.07% |
2024-04-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2221 |
0.08% |
2024-04-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2211 |
-0.06% |
2024-03-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2218 |
0.07% |
2024-03-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2210 |
-0.05% |
2024-03-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2216 |
0.18% |
2024-03-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2194 |
0.04% |
2024-03-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2189 |
-0.05% |
2024-03-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2195 |
-0.02% |
2024-03-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2197 |
0.06% |
2024-03-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2190 |
-0.04% |
2024-03-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2195 |
0.05% |
2024-03-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2189 |
0.13% |
2024-03-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2173 |
0.07% |
2024-03-14 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2165 |
-0.05% |
2024-03-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2171 |
0.00% |
2024-03-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2171 |
-0.11% |
2024-03-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2185 |
-0.07% |
2024-03-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2193 |
-0.02% |
2024-03-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2196 |
-0.08% |
2024-03-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2206 |
0.21% |
2024-03-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2181 |
0.07% |
2024-03-04 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2172 |
0.07% |
2024-03-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2163 |
-0.16% |
2024-02-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2182 |
0.05% |
2024-02-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2176 |
0.08% |
2024-02-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2166 |
-0.02% |
2024-02-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2168 |
0.09% |
2024-02-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2157 |
0.03% |
2024-02-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2153 |
0.11% |
2024-02-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2140 |
0.03% |
2024-02-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2136 |
0.10% |
2024-02-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2124 |
0.10% |
2024-02-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2112 |
-0.02% |
2024-02-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2114 |
0.13% |
2024-02-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2098 |
-0.16% |
2024-02-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2117 |
0.03% |
2024-02-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2113 |
0.04% |
2024-02-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2108 |
-0.02% |
2024-01-31 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2111 |
0.02% |
2024-01-30 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2108 |
0.12% |
2024-01-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2094 |
0.09% |