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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2719 | 0.23% |
| 创新华泰 | 1.2563 | 0.23% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0718 | 0.03% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0718 | 0.03% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0632 | 0.03% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1865 | 0.02% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1497 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0595 | 0.02% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1646 | 0.02% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 1.1436 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2642 | 0.01% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0908 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2690 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2730 | 0.01% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.00% |