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华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询(008965)

近一月华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金中债1-5年国开债指数C008965净值及计算阶段收益
近一月008965基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2259 -0.24%
2024-04-25 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2288 0.09%
2024-04-24 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2277 -0.15%
2024-04-23 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2296 0.07%
2024-04-22 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2287 0.07%
2024-04-19 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2279 0.02%
2024-04-18 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2276 0.09%
2024-04-17 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2265 0.07%
2024-04-16 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2257 -0.01%
2024-04-15 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2258 -0.03%
2024-04-12 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2262 0.08%
2024-04-11 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2252 0.07%
2024-04-10 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2243 -0.02%
2024-04-09 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2246 0.05%
2024-04-08 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2240 0.09%
2024-04-03 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2229 0.07%
2024-04-02 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2221 0.08%
2024-04-01 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2211 -0.06%
2024-03-29 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2218 0.07%
2024-03-28 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2210 -0.05%
2024-03-27 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2216 0.18%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金泰盈混合A 1.2324 1.10%
华泰紫金泰盈混合C 1.2219 1.10%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 0.9169 0.30%
创新华泰 0.9099 0.29%
华泰紫金月月购3月滚动债A 1.0783 0.25%
华泰紫金月月购3月滚动债C 1.0665 0.25%
华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1870 0.22%
华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1720 0.22%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 1.0193 0.01%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0079 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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