今年以来华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中债1-5年国开债指数C008965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2920 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2919 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2916 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2914 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2916 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2914 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2911 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2911 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2907 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2904 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2901 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2906 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2912 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2909 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2909 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2913 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2902 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2902 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2899 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2899 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2903 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2901 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2898 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2894 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2894 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2892 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2892 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2889 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2887 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2882 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2882 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2880 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2886 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2885 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2886 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2881 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2880 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2878 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2887 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2894 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2881 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2878 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2871 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2868 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2872 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2875 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2870 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2863 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2849 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2849 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2845 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2852 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2859 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2864 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2869 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2874 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2870 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2873 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2874 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2871 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2870 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2867 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2857 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2847 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2842 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2845 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2847 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2846 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2840 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2837 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2836 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2837 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2832 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2828 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2822 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2818 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2819 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2810 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2802 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2808 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2810 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2811 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2808 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2806 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2805 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2797 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2793 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2787 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2785 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2783 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2781 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2785 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2788 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2786 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2779 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2775 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2779 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2781 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2771 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2767 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2765 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2765 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2765 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2767 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2766 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2765 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2759 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2755 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2756 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2753 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2745 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2745 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2743 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2750 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2751 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2751 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2744 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2741 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2732 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2728 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2732 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2736 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2731 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2731 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2728 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2728 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2731 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2727 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2722 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2717 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2715 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2714 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2712 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2712 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2711 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2708 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2708 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2708 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2703 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2704 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2704 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2701 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2701 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2694 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2693 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2691 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2689 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2685 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2683 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2678 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2688 |
-0.02% |
