今年以来华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1039 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1030 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1019 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0995 |
-0.24% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1022 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1048 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1038 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1055 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1047 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1040 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1037 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1027 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1020 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1021 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1024 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1015 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1007 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1009 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1004 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0994 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0987 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0978 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0984 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0977 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0982 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0962 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0958 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0963 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0964 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0957 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0962 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0957 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0942 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0935 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0940 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0940 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0952 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0959 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0963 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0971 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0949 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0941 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0933 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0950 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0945 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0935 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0937 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0927 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0923 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0911 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0909 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0897 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0886 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0888 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0873 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0890 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0887 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0882 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0885 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0882 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0870 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0860 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0860 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0853 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0849 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0853 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0848 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0841 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0838 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0831 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0833 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0831 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0834 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0834 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0838 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0833 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0833 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0827 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0826 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0826 |
-0.08% |
