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华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)

近一月华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964净值及计算阶段收益
近一月008964基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1422 0.06%
2025-12-16 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1415 0.01%
2025-12-15 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1414 -0.02%
2025-12-12 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1416 -0.04%
2025-12-11 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1420 0.04%
2025-12-10 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1416 0.04%
2025-12-09 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1412 0.05%
2025-12-08 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1406 0.01%
2025-12-05 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1405 0.05%
2025-12-04 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1399 -0.10%
2025-12-03 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1410 -0.02%
2025-12-02 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1412 -0.02%
2025-12-01 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1414 0.03%
2025-11-28 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1411 0.03%
2025-11-27 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1408 -0.02%
2025-11-26 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1410 -0.04%
2025-11-25 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1415 -0.02%
2025-11-24 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1417 0.01%
2025-11-21 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1416 -0.01%
2025-11-20 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1417 0.02%
2025-11-19 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1415 0.00%
2025-11-18 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1415 0.00%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0699 1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0307 1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1650 0.87%
创新华泰 1.1524 0.87%
华泰紫金泰盈混合A 1.4710 0.85%
华泰紫金泰盈混合C 1.4538 0.85%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0487 0.09%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0487 0.09%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0629 0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1422 0.06%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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