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华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)

近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964净值及计算阶段收益
近一季008964基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
2026-09-15 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1644 0.02%
2026-09-14 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1642 0.02%
2026-09-11 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1640 -0.01%
2026-09-10 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1641 0.00%
2026-09-09 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1641 0.00%
2026-09-08 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1641 0.00%
2026-09-07 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1641 0.01%
2026-09-04 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1640 0.00%
2026-09-03 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1640 0.03%
2026-09-02 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1637 0.00%
2026-09-01 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1637 0.03%
2026-08-31 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1633 0.02%
2026-08-28 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1631 0.03%
2026-08-27 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1628 -0.03%
2026-08-26 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1632 -0.03%
2026-08-25 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1636 -0.02%
2026-08-24 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1638 0.03%
2026-08-21 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1635 0.00%
2026-08-20 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1635 0.00%
2026-08-19 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1635 -0.03%
2026-08-18 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1638 0.03%
2026-08-17 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1635 0.06%
2026-08-14 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1628 0.00%
2026-08-13 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1628 0.02%
2026-08-12 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1626 0.01%
2026-08-11 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1625 -0.03%
2026-08-10 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1629 0.02%
2026-08-07 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1627 0.02%
2026-08-06 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1625 0.03%
2026-08-05 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1621 0.00%
2026-08-04 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1621 0.03%
2026-08-03 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1618 -0.01%
2026-07-31 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1619 0.03%
2026-07-30 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1616 0.04%
2026-07-29 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1611 0.01%
2026-07-28 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1610 -0.01%
2026-07-27 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1611 -0.01%
2026-07-24 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1612 0.01%
2026-07-23 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1611 -0.03%
2026-07-22 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1614 0.03%
2026-07-21 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1611 0.01%
2026-07-20 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1610 -0.01%
2026-07-17 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1611 0.02%
2026-07-16 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1609 -0.01%
2026-07-15 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1610 0.01%
2026-07-14 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1609 0.02%
2026-07-13 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1607 -0.03%
2026-07-10 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1610 -0.01%
2026-07-09 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1611 -0.01%
2026-07-08 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1612 0.00%
2026-07-07 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1612 0.00%
2026-07-06 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1612 0.03%
2026-07-03 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1608 0.01%
2026-07-02 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1607 0.02%
2026-07-01 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1605 -0.07%
2026-06-30 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1613 -0.05%
2026-06-29 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1619 0.09%
2026-06-26 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1608 0.03%
2026-06-25 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1605 0.05%
2026-06-24 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1599 0.03%
2026-06-23 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1596 -0.03%
2026-06-22 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1599 -0.03%
2026-06-18 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1602 0.04%
2026-06-17 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1597 0.05%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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