近一季嘉实回报精选股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实回报精选股票008958净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实回报精选股票 |
1.0056 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
嘉实回报精选股票 |
0.9965 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
嘉实回报精选股票 |
1.0055 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
嘉实回报精选股票 |
1.0166 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
嘉实回报精选股票 |
1.0049 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
嘉实回报精选股票 |
1.0059 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实回报精选股票 |
1.0022 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
嘉实回报精选股票 |
1.0068 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
嘉实回报精选股票 |
1.0094 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
嘉实回报精选股票 |
1.0035 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
嘉实回报精选股票 |
1.0004 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
嘉实回报精选股票 |
1.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
嘉实回报精选股票 |
1.0103 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
嘉实回报精选股票 |
1.0059 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
嘉实回报精选股票 |
1.0036 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
嘉实回报精选股票 |
1.0057 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
嘉实回报精选股票 |
1.0052 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
嘉实回报精选股票 |
1.0038 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
嘉实回报精选股票 |
1.0009 |
-1.20% |
| 2025-11-20 |
嘉实回报精选股票 |
1.0131 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
嘉实回报精选股票 |
1.0195 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
嘉实回报精选股票 |
1.0186 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
嘉实回报精选股票 |
1.0233 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
嘉实回报精选股票 |
1.0329 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
嘉实回报精选股票 |
1.0470 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
嘉实回报精选股票 |
1.0353 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
嘉实回报精选股票 |
1.0326 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
嘉实回报精选股票 |
1.0353 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
嘉实回报精选股票 |
1.0228 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
嘉实回报精选股票 |
1.0302 |
1.18% |
| 2025-11-05 |
嘉实回报精选股票 |
1.0182 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
嘉实回报精选股票 |
1.0154 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
嘉实回报精选股票 |
1.0279 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
嘉实回报精选股票 |
1.0299 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
嘉实回报精选股票 |
1.0381 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
嘉实回报精选股票 |
1.0465 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
嘉实回报精选股票 |
1.0416 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
嘉实回报精选股票 |
1.0453 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
嘉实回报精选股票 |
1.0332 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
嘉实回报精选股票 |
1.0282 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
嘉实回报精选股票 |
1.0221 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
嘉实回报精选股票 |
1.0285 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
嘉实回报精选股票 |
1.0189 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
嘉实回报精选股票 |
1.0167 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
嘉实回报精选股票 |
1.0352 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
嘉实回报精选股票 |
1.0353 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
嘉实回报精选股票 |
1.0207 |
-1.11% |
| 2025-10-13 |
嘉实回报精选股票 |
1.0322 |
-1.69% |
| 2025-10-10 |
嘉实回报精选股票 |
1.0499 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
嘉实回报精选股票 |
1.0701 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
嘉实回报精选股票 |
1.0674 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
嘉实回报精选股票 |
1.0603 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
嘉实回报精选股票 |
1.0475 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
嘉实回报精选股票 |
1.0619 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
嘉实回报精选股票 |
1.0508 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
嘉实回报精选股票 |
1.0384 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
嘉实回报精选股票 |
1.0428 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
嘉实回报精选股票 |
1.0504 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
嘉实回报精选股票 |
1.0475 |
-1.72% |
