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大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)

近一月大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)A人民币008751净值及计算阶段收益
近一月008751基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0714 0.08%
2025-12-12 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0705 -0.12%
2025-12-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0718 -0.01%
2025-12-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0719 0.04%
2025-12-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0715 -0.06%
2025-12-08 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0721 -0.07%
2025-12-05 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0728 -0.07%
2025-12-04 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0736 -0.12%
2025-12-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0749 0.05%
2025-12-02 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0744 0.01%
2025-12-01 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0743 -0.24%
2025-11-28 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0769 -0.02%
2025-11-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0771 -0.02%
2025-11-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0773 -0.01%
2025-11-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0774 0.06%
2025-11-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0768 0.06%
2025-11-21 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0762 0.09%
2025-11-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0752 0.13%
2025-11-19 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0738 -0.02%
2025-11-18 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0740 0.13%
2025-11-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0726 0.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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