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大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)

近一年大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)A人民币008751净值及计算阶段收益
近一年008751基金累计收益率-5.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0195 -0.26%
2026-09-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0222 -0.13%
2026-09-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0235 -0.17%
2026-09-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0252 -0.30%
2026-09-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0283 -0.16%
2026-09-08 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0299 -0.06%
2026-09-07 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0305 0.04%
2026-09-04 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0301 -0.04%
2026-09-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0305 0.04%
2026-09-02 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0301 0.04%
2026-09-01 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0297 -0.16%
2026-08-31 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0313 -0.07%
2026-08-28 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0320 -0.16%
2026-08-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0337 -0.07%
2026-08-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0344 -0.03%
2026-08-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0347 0.19%
2026-08-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0327 0.10%
2026-08-21 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0317 -0.05%
2026-08-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0322 -0.15%
2026-08-19 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0338 0.08%
2026-08-18 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0330 0.02%
2026-08-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0328 -0.06%
2026-08-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0334 -0.05%
2026-08-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0339 0.12%
2026-08-12 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0327 0.05%
2026-08-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0322 0.01%
2026-08-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0321 -0.10%
2026-08-07 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0331 0.05%
2026-08-06 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0326 -0.12%
2026-08-05 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0338 0.06%
2026-08-04 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0332 0.12%
2026-08-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0320 0.12%
2026-07-31 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0308 -0.08%
2026-07-30 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0316 0.00%
2026-07-29 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0316 -0.14%
2026-07-28 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0330 0.11%
2026-07-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0319 0.07%
2026-07-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0312 0.08%
2026-07-23 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0304 -0.16%
2026-07-22 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0320 -0.07%
2026-07-21 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0327 -0.13%
2026-07-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0340 -0.07%
2026-07-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0347 0.06%
2026-07-16 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0341 0.06%
2026-07-15 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0335 0.00%
2026-07-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0335 0.05%
2026-07-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0330 -0.15%
2026-07-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0346 -0.02%
2026-07-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0348 0.00%
2026-07-08 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0348 -0.10%
2026-07-07 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0358 -0.17%
2026-07-06 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0376 0.11%
2026-07-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0365 -0.04%
2026-07-02 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0369 0.02%
2026-07-01 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0367 -0.15%
2026-06-30 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0383 -0.23%
2026-06-29 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0407 0.02%
2026-06-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0405 0.03%
2026-06-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0402 0.13%
2026-06-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0389 0.17%
2026-06-23 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0371 0.06%
2026-06-22 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0365 -0.06%
2026-06-18 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0371 0.01%
2026-06-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0370 -0.12%
2026-06-16 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0382 0.05%
2026-06-15 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0377 0.02%
2026-06-12 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0375 0.01%
2026-06-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0374 0.20%
2026-06-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0353 -0.07%
2026-06-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0360 0.03%
2026-06-08 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0357 -0.08%
2026-06-05 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0365 -0.16%
2026-06-04 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0382 0.10%
2026-06-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0372 -0.13%
2026-06-02 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0385 0.07%
2026-06-01 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0378 -0.04%
2026-05-29 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0382 -0.01%
2026-05-28 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0383 -0.05%
2026-05-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0388 0.04%
2026-05-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0384 0.15%
2026-05-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0368 -0.06%
2026-05-22 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0374 0.07%
2026-05-21 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0367 0.00%
2026-05-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0367 0.05%
2026-05-19 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0362 -0.21%
2026-05-18 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0384 0.01%
2026-05-15 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0383 -0.27%
2026-05-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0411 -0.04%
2026-05-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0415 0.00%
2026-05-12 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0415 -0.18%
2026-05-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0434 -0.16%
2026-05-08 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0451 0.04%
2026-05-07 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0447 -0.14%
2026-04-29 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0444 -0.16%
2026-04-28 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0461 -0.06%
2026-04-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0467 -0.14%
2026-04-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0482 0.10%
2026-04-23 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0472 -0.07%
2026-04-22 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0479 0.03%
2026-04-21 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0476 -0.15%
2026-04-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0492 0.12%
2026-04-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0479 0.12%
2026-04-16 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0466 0.01%
2026-04-15 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0465 -0.04%
2026-04-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0469 0.06%
2026-04-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0463 0.03%
2026-04-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0460 -0.07%
2026-04-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0467 -0.05%
2026-04-08 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0472 -0.09%
2026-04-07 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0481 0.01%
2026-04-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0480 0.04%
2026-04-02 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0476 -0.28%
2026-04-01 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0505 -0.18%
2026-03-31 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0524 0.10%
2026-03-30 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0514 0.37%
2026-03-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0475 0.04%
2026-03-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0471 -0.02%
2026-03-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0473 0.04%
2026-03-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0469 -0.13%
2026-03-23 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0483 0.20%
2026-03-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0462 -0.37%
2026-03-19 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0501 -0.03%
2026-03-18 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0504 -0.16%
2026-03-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0521 -0.05%
2026-03-16 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0526 0.21%
2026-03-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0504 0.00%
2026-03-12 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0504 -0.08%
2026-03-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0512 -0.27%
2026-03-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0540 -0.24%
2026-03-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0565 0.24%
2026-03-06 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0540 -0.05%
2026-03-05 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0545 -0.29%
2026-03-04 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0576 0.02%
2026-03-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0574 -0.41%
2026-03-02 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0618 -0.19%
2026-02-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0638 0.16%
2026-02-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0621 -0.02%
2026-02-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0623 -0.20%
2026-02-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0644 0.22%
2026-02-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0621 0.09%
2026-02-12 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0611 0.15%
2026-02-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0595 -0.06%
2026-02-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0601 0.08%
2026-02-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0592 -0.07%
2026-02-06 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0599 0.06%
2026-02-05 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0593 0.27%
2026-02-04 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0564 -0.09%
2026-02-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0574 -0.16%
2026-02-02 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0591 0.00%
2026-01-30 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0591 -0.12%
2026-01-29 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0604 0.06%
2026-01-28 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0598 -0.16%
2026-01-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0615 -0.02%
2026-01-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0617 -0.05%
2026-01-23 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0622 -0.09%
2026-01-22 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0632 0.04%
2026-01-21 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0628 0.10%
2026-01-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0617 -0.23%
2026-01-19 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0642 -0.01%
2026-01-16 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0643 -0.11%
2026-01-15 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0655 -0.14%
2026-01-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0670 0.16%
2026-01-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0653 0.00%
2026-01-12 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0653 -0.04%
2026-01-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0657 -0.14%
2026-01-08 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0672 -0.04%
2026-01-07 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0676 0.09%
2026-01-06 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0666 -0.09%
2026-01-05 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0676 -0.06%
2025-12-31 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0682 -0.14%
2025-12-30 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0697 0.01%
2025-12-29 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0696 0.07%
2025-12-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0689 -0.01%
2025-12-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0690 -0.10%
2025-12-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0701 -0.03%
2025-12-23 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0704 -0.07%
2025-12-22 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0711 0.00%
2025-12-19 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0711 -0.09%
2025-12-18 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0721 0.12%
2025-12-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0708 -0.04%
2025-12-16 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0712 -0.02%
2025-12-15 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0714 0.08%
2025-12-12 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0705 -0.12%
2025-12-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0718 -0.01%
2025-12-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0719 0.04%
2025-12-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0715 -0.06%
2025-12-08 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0721 -0.07%
2025-12-05 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0728 -0.07%
2025-12-04 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0736 -0.12%
2025-12-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0749 0.05%
2025-12-02 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0744 0.01%
2025-12-01 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0743 -0.24%
2025-11-28 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0769 -0.02%
2025-11-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0771 -0.02%
2025-11-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0773 -0.01%
2025-11-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0774 0.06%
2025-11-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0768 0.06%
2025-11-21 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0762 0.09%
2025-11-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0752 0.13%
2025-11-19 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0738 -0.02%
2025-11-18 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0740 0.13%
2025-11-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0726 0.00%
2025-11-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0726 -0.12%
2025-11-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0739 -0.04%
2025-11-12 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0743 0.12%
2025-11-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0730 0.02%
2025-11-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0728 -0.03%
2025-11-07 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0731 0.00%
2025-11-06 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0731 0.07%
2025-11-05 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0724 -0.12%
2025-11-04 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0737 0.07%
2025-11-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0730 -0.04%
2025-10-31 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0734 0.06%
2025-10-30 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0728 -0.09%
2025-10-29 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0738 -0.32%
2025-10-28 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0773 0.03%
2025-10-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0770 -0.01%
2025-10-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0771 -0.01%
2025-10-23 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0772 -0.23%
2025-10-22 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0797 0.10%
2025-10-21 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0786 0.04%
2025-10-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0782 0.07%
2025-10-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0774 -0.06%
2025-10-16 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0780 0.13%
2025-10-15 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0766 -0.04%
2025-10-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0770 0.18%
2025-10-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0751 -0.04%
2025-09-29 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0716 0.05%
2025-09-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0711 0.02%
2025-09-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0709 -0.07%
2025-09-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0717 -0.07%
2025-09-23 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0725 0.03%
2025-09-22 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0722 -0.06%
2025-09-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0729 -0.18%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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