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大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)

近一季大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)A人民币008751净值及计算阶段收益
近一季008751基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0222 -0.13%
2026-09-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0235 -0.17%
2026-09-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0252 -0.30%
2026-09-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0283 -0.16%
2026-09-08 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0299 -0.06%
2026-09-07 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0305 0.04%
2026-09-04 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0301 -0.04%
2026-09-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0305 0.04%
2026-09-02 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0301 0.04%
2026-09-01 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0297 -0.16%
2026-08-31 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0313 -0.07%
2026-08-28 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0320 -0.16%
2026-08-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0337 -0.07%
2026-08-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0344 -0.03%
2026-08-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0347 0.19%
2026-08-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0327 0.10%
2026-08-21 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0317 -0.05%
2026-08-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0322 -0.15%
2026-08-19 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0338 0.08%
2026-08-18 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0330 0.02%
2026-08-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0328 -0.06%
2026-08-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0334 -0.05%
2026-08-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0339 0.12%
2026-08-12 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0327 0.05%
2026-08-11 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0322 0.01%
2026-08-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0321 -0.10%
2026-08-07 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0331 0.05%
2026-08-06 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0326 -0.12%
2026-08-05 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0338 0.06%
2026-08-04 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0332 0.12%
2026-08-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0320 0.12%
2026-07-31 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0308 -0.08%
2026-07-30 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0316 0.00%
2026-07-29 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0316 -0.14%
2026-07-28 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0330 0.11%
2026-07-27 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0319 0.07%
2026-07-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0312 0.08%
2026-07-23 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0304 -0.16%
2026-07-22 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0320 -0.07%
2026-07-21 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0327 -0.13%
2026-07-20 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0340 -0.07%
2026-07-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0347 0.06%
2026-07-16 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0341 0.06%
2026-07-15 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0335 0.00%
2026-07-14 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0335 0.05%
2026-07-13 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0330 -0.15%
2026-07-10 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0346 -0.02%
2026-07-09 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0348 0.00%
2026-07-08 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0348 -0.10%
2026-07-07 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0358 -0.17%
2026-07-06 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0376 0.11%
2026-07-03 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0365 -0.04%
2026-07-02 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0369 0.02%
2026-07-01 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0367 -0.15%
2026-06-30 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0383 -0.23%
2026-06-29 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0407 0.02%
2026-06-26 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0405 0.03%
2026-06-25 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0402 0.13%
2026-06-24 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0389 0.17%
2026-06-23 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0371 0.06%
2026-06-22 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0365 -0.06%
2026-06-18 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0371 0.01%
2026-06-17 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0370 -0.12%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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