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中欧预见稳瑞混合(FOF)A(中欧预见养老2025一年持有(FOF))基金净值查询(008639)

近一年中欧预见稳瑞混合(FOF)A|中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围中欧预见养老2025一年持有(FOF)A008639净值及计算阶段收益
近一年008639基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2163 -0.02%
2026-09-11 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2165 -0.20%
2026-09-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2189 -0.18%
2026-09-09 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2211 -0.03%
2026-09-08 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2215 -0.06%
2026-09-07 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2222 0.11%
2026-09-04 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2208 0.07%
2026-09-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2199 0.07%
2026-09-02 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2190 -0.25%
2026-09-01 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2221 -0.01%
2026-08-31 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2222 0.07%
2026-08-28 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2214 -0.08%
2026-08-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2224 0.11%
2026-08-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2210 0.10%
2026-08-25 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2198 0.05%
2026-08-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2192 -0.13%
2026-08-21 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2208 0.03%
2026-08-20 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2204 0.11%
2026-08-19 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2190 -0.48%
2026-08-18 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2249 0.02%
2026-08-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2246 0.28%
2026-08-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2212 0.10%
2026-08-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2200 -0.07%
2026-08-12 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2208 0.10%
2026-08-11 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2196 -0.10%
2026-08-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2208 0.11%
2026-08-07 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2194 0.14%
2026-08-06 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2177 -0.07%
2026-08-05 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2186 0.22%
2026-08-04 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2159 0.22%
2026-08-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2132 0.02%
2026-07-31 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2130 0.16%
2026-07-30 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2111 -0.12%
2026-07-29 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2126 0.20%
2026-07-28 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2102 -0.29%
2026-07-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2137 0.36%
2026-07-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2093 -0.23%
2026-07-23 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2121 0.10%
2026-07-22 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2109 -0.07%
2026-07-21 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2118 0.24%
2026-07-20 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2089 0.22%
2026-07-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2062 -0.48%
2026-07-16 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2120 -0.06%
2026-07-15 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2127 0.12%
2026-07-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2112 0.15%
2026-07-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2094 -0.17%
2026-07-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2115 -0.12%
2026-07-09 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2130 0.08%
2026-07-08 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2120 -0.06%
2026-07-07 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2127 -0.15%
2026-07-06 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2145 0.14%
2026-07-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2128 0.12%
2026-07-02 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2114 -0.01%
2026-07-01 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2115 0.07%
2026-06-30 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2107 0.01%
2026-06-29 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2106 0.22%
2026-06-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2079 -0.28%
2026-06-25 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2113 0.02%
2026-06-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2111 -0.02%
2026-06-23 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2114 -0.25%
2026-06-22 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2144 0.02%
2026-06-18 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2142 -0.11%
2026-06-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2155 0.01%
2026-06-16 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2154 -0.05%
2026-06-15 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2160 0.28%
2026-06-12 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2126 0.19%
2026-06-11 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2103 -0.19%
2026-06-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2126 -0.20%
2026-06-09 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2150 0.17%
2026-06-08 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2129 -0.42%
2026-06-05 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2180 -0.07%
2026-06-04 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2189 -0.20%
2026-06-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2213 -0.09%
2026-06-02 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2224 0.03%
2026-06-01 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2220 0.20%
2026-05-29 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2196 0.07%
2026-05-28 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2187 -0.05%
2026-05-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2193 -0.11%
2026-05-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2206 -0.06%
2026-05-25 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2213 0.13%
2026-05-22 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2197 0.11%
2026-05-21 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2184 -0.21%
2026-05-20 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2210 -0.11%
2026-05-19 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2223 0.14%
2026-05-18 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2206 -0.12%
2026-05-15 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2221 -0.15%
2026-05-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2239 -0.11%
2026-05-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2253 0.09%
2026-05-12 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2242 -0.09%
2026-05-11 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2253 0.08%
2026-05-08 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2243 -0.02%
2026-05-07 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2245 0.19%
2026-05-06 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2222 0.18%
2026-04-28 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2182 -0.06%
2026-04-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2189 0.02%
2026-04-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2186 -0.03%
2026-04-23 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2190 -0.14%
2026-04-22 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2207 0.08%
2026-04-21 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2197 0.08%
2026-04-20 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2187 0.04%
2026-04-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2182 -0.03%
2026-04-16 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2186 0.21%
2026-04-15 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2161 0.02%
2026-04-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2159 0.15%
2026-04-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2141 -0.01%
2026-04-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2142 0.18%
2026-04-09 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2120 -0.12%
2026-04-08 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2134 0.47%
2026-04-07 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2077 0.06%
2026-04-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2070 -0.07%
2026-04-02 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2078 -0.17%
2026-04-01 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2098 0.27%
2026-03-31 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2065 -0.12%
2026-03-30 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2080 -0.04%
2026-03-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2085 0.07%
2026-03-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2077 -0.21%
2026-03-25 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2103 0.22%
2026-03-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2077 0.22%
2026-03-23 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2050 -0.43%
2026-03-20 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2102 -0.12%
2026-03-19 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2117 -0.30%
2026-03-18 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2153 0.04%
2026-03-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2148 -0.10%
2026-03-16 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2160 -0.01%
2026-03-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2161 -0.06%
2026-03-12 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2168 0.02%
2026-03-11 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2166 0.13%
2026-03-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2150 0.13%
2026-03-09 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2134 -0.11%
2026-03-06 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2147 0.21%
2026-03-05 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2121 0.05%
2026-03-04 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2115 -0.15%
2026-03-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2133 -0.21%
2026-03-02 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2158 0.02%
2026-02-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2156 0.06%
2026-02-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2149 -0.12%
2026-02-25 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2163 0.07%
2026-02-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2155 0.05%
2026-02-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2149 -0.17%
2026-02-12 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2170 0.01%
2026-02-11 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2169 0.11%
2026-02-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2156 0.03%
2026-02-09 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2152 0.27%
2026-02-06 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2119 -0.12%
2026-02-05 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2133 -0.06%
2026-02-04 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2140 0.16%
2026-02-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2121 0.31%
2026-02-02 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2083 -0.57%
2026-01-30 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2152 -0.33%
2026-01-29 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2192 0.13%
2026-01-28 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2176 0.20%
2026-01-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2152 0.04%
2026-01-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2147 -0.05%
2026-01-23 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2153 0.16%
2026-01-22 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2133 0.15%
2026-01-21 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2115 0.06%
2026-01-20 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2108 0.02%
2026-01-19 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2106 -0.01%
2026-01-16 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2107 -0.04%
2026-01-15 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2112 -0.06%
2026-01-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2119 0.04%
2026-01-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2114 -0.04%
2026-01-12 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2119 0.26%
2026-01-09 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2087 0.18%
2026-01-08 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2065 -0.06%
2026-01-07 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2072 -0.01%
2026-01-06 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2073 0.18%
2026-01-05 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2051 0.32%
2025-12-31 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2012 -0.02%
2025-12-30 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2015 -0.02%
2025-12-29 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2017 -0.13%
2025-12-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2033 0.05%
2025-12-25 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2027 0.02%
2025-12-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2025 0.06%
2025-12-23 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2018 0.00%
2025-12-22 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2018 0.11%
2025-12-19 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2005 0.11%
2025-12-18 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1992 -0.01%
2025-12-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1993 0.13%
2025-12-16 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1977 -0.14%
2025-12-15 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1994 -0.08%
2025-12-12 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2004 0.18%
2025-12-11 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1983 -0.13%
2025-12-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1998 0.09%
2025-12-09 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1987 -0.13%
2025-12-08 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2003 0.03%
2025-12-05 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1999 0.16%
2025-12-04 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1980 -0.04%
2025-12-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1985 -0.08%
2025-12-02 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1994 -0.03%
2025-12-01 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1998 0.05%
2025-11-28 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1992 0.13%
2025-11-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1976 -0.04%
2025-11-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1981 0.03%
2025-11-25 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1977 0.17%
2025-11-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1957 0.17%
2025-11-21 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1937 -0.41%
2025-11-20 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1986 0.05%
2025-11-19 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1980 -0.01%
2025-11-18 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1981 -0.25%
2025-11-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2011 -0.12%
2025-11-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2025 -0.23%
2025-11-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2053 0.21%
2025-11-12 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2028 0.04%
2025-11-11 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2023 0.02%
2025-11-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2020 0.20%
2025-11-07 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1996 -0.08%
2025-11-06 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2006 0.10%
2025-11-05 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1994 0.03%
2025-11-04 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1991 -0.15%
2025-11-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2009 0.08%
2025-10-31 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2000 0.09%
2025-10-30 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1989 -0.03%
2025-10-29 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1992 0.17%
2025-10-28 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1972 -0.04%
2025-10-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1977 0.15%
2025-10-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1959 0.12%
2025-10-23 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1945 0.00%
2025-10-22 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1945 -0.08%
2025-10-21 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1954 0.23%
2025-10-20 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1927 0.05%
2025-10-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1921 -0.18%
2025-10-16 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1943 0.00%
2025-10-15 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1943 0.27%
2025-10-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1911 -0.08%
2025-10-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1920 -0.02%
2025-10-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1922 -0.18%
2025-09-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1880 -0.13%
2025-09-25 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1895 -0.05%
2025-09-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1901 0.21%
2025-09-23 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1876 -0.03%
2025-09-22 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1879 0.02%
2025-09-19 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1877 0.03%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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