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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0150 | 0.41% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0176 | 0.40% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9967 | 0.33% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9943 | 0.33% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9986 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9961 | 0.25% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0200 | 0.19% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0170 | 0.18% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A | 1.0184 | 0.18% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C | 1.0163 | 0.18% |