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中欧预见稳瑞混合(FOF)A(中欧预见养老2025一年持有(FOF))基金净值查询(008639)

近一季中欧预见稳瑞混合(FOF)A|中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧预见养老2025一年持有(FOF)A008639净值及计算阶段收益
近一季008639基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2163 -0.02%
2026-09-11 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2165 -0.20%
2026-09-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2189 -0.18%
2026-09-09 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2211 -0.03%
2026-09-08 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2215 -0.06%
2026-09-07 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2222 0.11%
2026-09-04 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2208 0.07%
2026-09-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2199 0.07%
2026-09-02 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2190 -0.25%
2026-09-01 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2221 -0.01%
2026-08-31 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2222 0.07%
2026-08-28 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2214 -0.08%
2026-08-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2224 0.11%
2026-08-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2210 0.10%
2026-08-25 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2198 0.05%
2026-08-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2192 -0.13%
2026-08-21 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2208 0.03%
2026-08-20 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2204 0.11%
2026-08-19 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2190 -0.48%
2026-08-18 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2249 0.02%
2026-08-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2246 0.28%
2026-08-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2212 0.10%
2026-08-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2200 -0.07%
2026-08-12 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2208 0.10%
2026-08-11 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2196 -0.10%
2026-08-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2208 0.11%
2026-08-07 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2194 0.14%
2026-08-06 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2177 -0.07%
2026-08-05 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2186 0.22%
2026-08-04 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2159 0.22%
2026-08-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2132 0.02%
2026-07-31 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2130 0.16%
2026-07-30 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2111 -0.12%
2026-07-29 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2126 0.20%
2026-07-28 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2102 -0.29%
2026-07-27 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2137 0.36%
2026-07-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2093 -0.23%
2026-07-23 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2121 0.10%
2026-07-22 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2109 -0.07%
2026-07-21 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2118 0.24%
2026-07-20 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2089 0.22%
2026-07-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2062 -0.48%
2026-07-16 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2120 -0.06%
2026-07-15 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2127 0.12%
2026-07-14 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2112 0.15%
2026-07-13 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2094 -0.17%
2026-07-10 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2115 -0.12%
2026-07-09 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2130 0.08%
2026-07-08 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2120 -0.06%
2026-07-07 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2127 -0.15%
2026-07-06 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2145 0.14%
2026-07-03 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2128 0.12%
2026-07-02 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2114 -0.01%
2026-07-01 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2115 0.07%
2026-06-30 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2107 0.01%
2026-06-29 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2106 0.22%
2026-06-26 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2079 -0.28%
2026-06-25 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2113 0.02%
2026-06-24 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2111 -0.02%
2026-06-23 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2114 -0.25%
2026-06-22 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2144 0.02%
2026-06-18 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2142 -0.11%
2026-06-17 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.2155 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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