近一季中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2025一年持有(FOF)008639净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.1013 |
0.19% |
2024-04-25 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0992 |
0.05% |
2024-04-24 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0987 |
0.08% |
2024-04-23 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0978 |
-0.15% |
2024-04-22 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0994 |
-0.04% |
2024-04-19 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0998 |
-0.07% |
2024-04-18 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.1006 |
0.06% |
2024-04-17 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0999 |
0.49% |
2024-04-16 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0945 |
-0.44% |
2024-04-15 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0993 |
0.26% |
2024-04-12 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0965 |
-0.01% |
2024-04-11 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0966 |
0.15% |
2024-04-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0950 |
-0.09% |
2024-04-09 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0960 |
0.15% |
2024-04-08 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0944 |
-0.26% |
2024-04-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0973 |
0.06% |