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中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

近一季中加1-3年政金债指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加1-3年政金债指数008574净值及计算阶段收益
近一季008574基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加1-3年政金债指数 1.0960 0.01%
2026-09-15 中加1-3年政金债指数 1.0959 0.01%
2026-09-14 中加1-3年政金债指数 1.0958 0.02%
2026-09-11 中加1-3年政金债指数 1.0956 -0.01%
2026-09-10 中加1-3年政金债指数 1.0957 0.00%
2026-09-09 中加1-3年政金债指数 1.0957 0.01%
2026-09-08 中加1-3年政金债指数 1.0956 0.00%
2026-09-07 中加1-3年政金债指数 1.0956 0.02%
2026-09-04 中加1-3年政金债指数 1.0954 0.01%
2026-09-03 中加1-3年政金债指数 1.0953 0.02%
2026-09-02 中加1-3年政金债指数 1.0951 -0.01%
2026-09-01 中加1-3年政金债指数 1.0952 0.02%
2026-08-31 中加1-3年政金债指数 1.0950 0.02%
2026-08-28 中加1-3年政金债指数 1.0948 0.01%
2026-08-27 中加1-3年政金债指数 1.0947 -0.02%
2026-08-26 中加1-3年政金债指数 1.0949 -0.02%
2026-08-25 中加1-3年政金债指数 1.0951 0.00%
2026-08-24 中加1-3年政金债指数 1.0951 0.03%
2026-08-21 中加1-3年政金债指数 1.0948 0.00%
2026-08-20 中加1-3年政金债指数 1.0948 -0.01%
2026-08-19 中加1-3年政金债指数 1.0949 -0.03%
2026-08-18 中加1-3年政金债指数 1.0952 0.03%
2026-08-17 中加1-3年政金债指数 1.0949 0.02%
2026-08-14 中加1-3年政金债指数 1.0947 0.00%
2026-08-13 中加1-3年政金债指数 1.0947 0.03%
2026-08-12 中加1-3年政金债指数 1.0944 0.00%
2026-08-11 中加1-3年政金债指数 1.0944 -0.02%
2026-08-10 中加1-3年政金债指数 1.0946 0.03%
2026-08-07 中加1-3年政金债指数 1.0943 0.02%
2026-08-06 中加1-3年政金债指数 1.0941 0.02%
2026-08-05 中加1-3年政金债指数 1.0939 0.01%
2026-08-04 中加1-3年政金债指数 1.0938 0.01%
2026-08-03 中加1-3年政金债指数 1.0937 0.00%
2026-07-31 中加1-3年政金债指数 1.0937 0.02%
2026-07-30 中加1-3年政金债指数 1.0935 0.03%
2026-07-29 中加1-3年政金债指数 1.0932 0.00%
2026-07-28 中加1-3年政金债指数 1.0932 0.00%
2026-07-27 中加1-3年政金债指数 1.0932 0.00%
2026-07-24 中加1-3年政金债指数 1.0932 0.00%
2026-07-23 中加1-3年政金债指数 1.0932 -0.01%
2026-07-22 中加1-3年政金债指数 1.0933 0.03%
2026-07-21 中加1-3年政金债指数 1.0930 0.00%
2026-07-20 中加1-3年政金债指数 1.0930 0.00%
2026-07-17 中加1-3年政金债指数 1.0930 0.01%
2026-07-16 中加1-3年政金债指数 1.0929 0.00%
2026-07-15 中加1-3年政金债指数 1.0929 0.00%
2026-07-14 中加1-3年政金债指数 1.0929 0.01%
2026-07-13 中加1-3年政金债指数 1.0928 -0.01%
2026-07-10 中加1-3年政金债指数 1.0929 0.00%
2026-07-09 中加1-3年政金债指数 1.0929 0.00%
2026-07-08 中加1-3年政金债指数 1.0929 0.00%
2026-07-07 中加1-3年政金债指数 1.0929 0.00%
2026-07-06 中加1-3年政金债指数 1.0929 0.04%
2026-07-03 中加1-3年政金债指数 1.0925 -0.01%
2026-07-02 中加1-3年政金债指数 1.0926 0.01%
2026-07-01 中加1-3年政金债指数 1.0925 -0.05%
2026-06-30 中加1-3年政金债指数 1.0930 -0.03%
2026-06-29 中加1-3年政金债指数 1.0933 0.05%
2026-06-26 中加1-3年政金债指数 1.0927 0.02%
2026-06-25 中加1-3年政金债指数 1.0925 0.04%
2026-06-24 中加1-3年政金债指数 1.1021 0.01%
2026-06-23 中加1-3年政金债指数 1.1020 -0.01%
2026-06-22 中加1-3年政金债指数 1.1021 0.00%
2026-06-18 中加1-3年政金债指数 1.1021 0.02%
2026-06-17 中加1-3年政金债指数 1.1019 0.03%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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