近一季中加1-3年政金债指数基金净值查询
查询指定日期范围中加1-3年政金债指数008574净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0818 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0799 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0820 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0836 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0830 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0840 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0833 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0823 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0818 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0811 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0810 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0810 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0812 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0804 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0802 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0802 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0798 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0791 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0789 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0783 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0786 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0781 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0780 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0771 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0766 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0765 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0765 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0762 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0763 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0761 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0751 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0747 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0749 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0750 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0760 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0760 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0760 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0763 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0743 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0740 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0735 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0746 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0743 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0738 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0742 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0739 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0734 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0727 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0724 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0715 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0704 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0702 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0697 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0706 |
0.04% |
