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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中加1-3年政金债指数 | 1.0960 | 0.05% |
| 2025-12-16 | 中加1-3年政金债指数 | 1.0954 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 中加1-3年政金债指数 | 1.0952 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 中加1-3年政金债指数 | 1.0954 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 中加1-3年政金债指数 | 1.0956 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.03% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.03% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.00% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.00% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 4.93% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 4.93% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.29% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.29% |
| 中加改革 | 1.1516 | 3.99% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 1.0395 | -0.10% |
| 汇添富数字未来混合A | 0.9948 | -2.78% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 6.83% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.50% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.49% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.36% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.33% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.15% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.12% |
