近一季嘉实致安3个月定期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致安3个月定期债券007879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1924 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1906 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1915 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1912 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1931 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1948 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1956 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1957 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1948 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1944 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1941 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1960 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1962 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1967 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1956 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1947 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1972 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1968 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1999 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1966 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1965 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1979 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1964 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1988 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1946 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1953 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1928 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1910 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1915 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1904 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1928 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1904 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1940 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1907 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1944 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1931 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1938 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1877 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1876 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1946 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1967 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1968 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1922 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1972 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1981 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1970 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1974 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2000 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1996 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1981 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2000 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1990 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1977 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1958 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1992 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1998 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1987 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2019 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1996 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2009 |
0.03% |
