近一年嘉实致安3个月定期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致安3个月定期债券007879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1844 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1862 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1876 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1864 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1873 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1863 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1874 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1875 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1858 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1872 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1883 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1890 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1880 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1870 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1880 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1892 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1886 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1869 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2383 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2384 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2389 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2398 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2399 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2420 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2407 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2408 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2406 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2380 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2390 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2379 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2372 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2383 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2372 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2372 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2378 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2370 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2368 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2347 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2343 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2334 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2338 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2321 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2306 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2329 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2332 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2306 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2320 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2319 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2323 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2307 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2297 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2273 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2285 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2296 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2282 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2302 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2313 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2342 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2322 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2317 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2312 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2310 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2301 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2319 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2331 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2323 |
0.13% |
| 2025-09-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2307 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2308 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2332 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2310 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2323 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2364 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2358 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2323 |
0.06% |
| 2025-08-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2307 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2299 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2299 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2318 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2318 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2330 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2319 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2329 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2335 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2331 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2318 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2311 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2298 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2285 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2282 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2299 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2301 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2306 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2308 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2321 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2338 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2332 |
0.15% |
| 2025-07-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2314 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2306 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2296 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2294 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2283 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2284 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2285 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2284 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2286 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2285 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2281 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2280 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2269 |
0.18% |
| 2025-07-01 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2247 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2235 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2239 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2234 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2235 |
0.05% |
| 2025-06-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2229 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2222 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2217 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2210 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2224 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2227 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2217 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2209 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2219 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2223 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2210 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2206 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2194 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2185 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2179 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2169 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2171 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2170 |
0.02% |
| 2025-05-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2167 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2169 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2172 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2170 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2171 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2178 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2171 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2162 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2156 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2160 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2163 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2158 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2146 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2146 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2143 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2128 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2127 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2112 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2105 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2096 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2096 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2095 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2099 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2097 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2089 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2091 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2089 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2094 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2099 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2049 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2036 |
-0.67% |
| 2025-04-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2117 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2100 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2089 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2078 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2096 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2101 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2097 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2090 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2079 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2076 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2084 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2081 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2062 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2067 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2038 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2028 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2012 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2035 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2045 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2085 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2089 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2075 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2068 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2056 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2078 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2083 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2059 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2090 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2101 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2117 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2106 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2122 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2130 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2133 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2139 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2125 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2131 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2136 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2118 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2099 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2061 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2063 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2072 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2068 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2068 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2045 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2055 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2069 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2081 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2087 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2085 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2073 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2080 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2075 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2073 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2062 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
0.00% |
