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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.1844 | -0.15% |
| 2025-12-15 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.1862 | -0.12% |
| 2025-12-12 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.1876 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.1864 | -0.08% |
| 2025-12-10 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.1873 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实事件 | 1.0010 | 5.93% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.5968 | 4.77% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.5836 | 4.77% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.60% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.60% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.3838 | 4.41% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.3873 | 4.40% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.28% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8933 | 3.98% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8844 | 3.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |
| 东方可转债债券A | 1.1783 | 1.84% |
| 东方可转债债券C | 1.1613 | 1.84% |
| 华宝强债A | 1.7055 | 1.81% |
