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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0362 | 0.06% |
2024-04-26 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0356 | 0.04% |
2024-04-19 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0352 | 0.04% |
2024-04-12 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0348 | 0.05% |
2024-04-03 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0343 | 0.02% |
2024-03-15 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0335 | 0.00% |
2024-03-08 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0330 | 0.00% |
2024-03-01 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0326 | 0.00% |
2024-02-23 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0320 | 0.00% |
2024-02-08 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0313 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
民生加银医药健康股票A | 0.4113 | 3.81% |
民生成长 | 2.3750 | 3.44% |
民生新战略A | 1.1030 | 3.28% |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0739 | 2.31% |
民生加银中证港股通高股息C | 1.0548 | 2.29% |
民生养老服务 | 1.5250 | 2.28% |
核心50 | 0.8330 | 2.22% |
民生智造2025混合 | 1.2248 | 2.21% |
民生加银均衡优选混合A | 0.7887 | 2.12% |
民生加银均衡优选混合C | 0.7855 | 2.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |