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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-31 | 每份派现金0.0126元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0193元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0076元 |
| 2020-08-31 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1480 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1273 | 3.66% |
| 民生精选 | 0.4610 | 1.99% |
| 科创加银 | 0.6537 | 1.74% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.5978 | 1.74% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.6070 | 1.73% |
| 民生加银新兴产业混合A | 0.7073 | 1.73% |
| 民生策略A | 3.3400 | 1.71% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.6972 | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3564 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 100.7460 | 0.01% | |
| 105.7070 | 0.00% | |
| 国都聚成 | 0.4979 | -0.04% |
| 国都创新驱动 | 0.6650 | -0.45% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |