近一年民生加银聚鑫三年定开债|民生加银聚鑫三年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚鑫三年定开债007736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0049 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0048 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0047 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0046 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0046 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0045 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0044 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0043 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0042 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0041 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0040 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0040 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0040 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0040 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0039 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0038 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0037 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0036 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0035 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0034 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0033 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0033 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0033 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0033 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0032 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0031 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0031 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0031 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0031 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0030 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0027 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0027 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0016 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0016 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0016 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0015 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0015 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0012 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0407 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0404 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0400 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0397 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0393 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0369 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0365 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0361 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0357 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0349 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0347 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0345 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0552 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0547 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0542 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0538 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0533 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0528 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0524 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0518 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0511 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0507 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0503 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0498 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0496 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0491 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0486 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0481 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0477 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0471 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0468 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0463 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0459 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0458 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0455 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0451 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0447 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0445 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0438 |
0.03% |
