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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0368 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7437 | 0.81% |
| 民生养老服务 | 1.5140 | 0.40% |
| 民生转债A | 0.8120 | 0.37% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4082 | 0.34% |
| 民生加银均衡优选混合A | 0.7845 | 0.26% |
| 民生加银均衡优选混合C | 0.7813 | 0.26% |
| 民生研究 | 0.9330 | 0.21% |
| 民生优选股票 | 1.3780 | 0.15% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8860 | 0.11% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8717 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
