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中欧润逸63个月定开债基金净值查询(007619)

近一月中欧润逸63个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧润逸63个月定开债007619净值及计算阶段收益
近一月007619基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧润逸63个月定开债 1.0011 0.01%
2026-09-14 中欧润逸63个月定开债 1.0145 0.01%
2026-09-11 中欧润逸63个月定开债 1.0144 0.01%
2026-09-10 中欧润逸63个月定开债 1.0143 0.00%
2026-09-09 中欧润逸63个月定开债 1.0143 0.01%
2026-09-08 中欧润逸63个月定开债 1.0142 0.00%
2026-09-07 中欧润逸63个月定开债 1.0142 0.01%
2026-09-04 中欧润逸63个月定开债 1.0141 0.01%
2026-09-03 中欧润逸63个月定开债 1.0140 0.00%
2026-09-02 中欧润逸63个月定开债 1.0140 0.01%
2026-09-01 中欧润逸63个月定开债 1.0139 0.00%
2026-08-31 中欧润逸63个月定开债 1.0139 0.02%
2026-08-28 中欧润逸63个月定开债 1.0137 0.00%
2026-08-27 中欧润逸63个月定开债 1.0137 0.01%
2026-08-26 中欧润逸63个月定开债 1.0136 0.00%
2026-08-25 中欧润逸63个月定开债 1.0136 0.00%
2026-08-24 中欧润逸63个月定开债 1.0136 0.02%
2026-08-21 中欧润逸63个月定开债 1.0134 0.00%
2026-08-20 中欧润逸63个月定开债 1.0134 0.01%
2026-08-19 中欧润逸63个月定开债 1.0133 0.00%
2026-08-18 中欧润逸63个月定开债 1.0133 0.01%
2026-08-17 中欧润逸63个月定开债 1.0132 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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