近一月工银瑞弘3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞弘3个月定开发起式债券007585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0023 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0028 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0033 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0035 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0040 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0035 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0064 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0059 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0056 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0054 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0054 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0051 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0044 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0039 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0037 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 |
1.0033 |
0.05% |
