近一季上银政策性金融债债券A|上银政策性金融债债券基金净值查询
查询指定日期范围上银政策性金融债债券A007492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银政策性金融债债券A |
1.0556 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
上银政策性金融债债券A |
1.0552 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
上银政策性金融债债券A |
1.0549 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
上银政策性金融债债券A |
1.0549 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
上银政策性金融债债券A |
1.0554 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
上银政策性金融债债券A |
1.0556 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
上银政策性金融债债券A |
1.0556 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
上银政策性金融债债券A |
1.0558 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
上银政策性金融债债券A |
1.0556 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
上银政策性金融债债券A |
1.0556 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
上银政策性金融债债券A |
1.0549 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
上银政策性金融债债券A |
1.0551 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
上银政策性金融债债券A |
1.0543 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
上银政策性金融债债券A |
1.0539 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
上银政策性金融债债券A |
1.0540 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
上银政策性金融债债券A |
1.0551 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
上银政策性金融债债券A |
1.0558 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
上银政策性金融债债券A |
1.0561 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
上银政策性金融债债券A |
1.0553 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
上银政策性金融债债券A |
1.0555 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
上银政策性金融债债券A |
1.0558 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
上银政策性金融债债券A |
1.0565 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
上银政策性金融债债券A |
1.0558 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
上银政策性金融债债券A |
1.0549 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
上银政策性金融债债券A |
1.0549 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
上银政策性金融债债券A |
1.0542 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
上银政策性金融债债券A |
1.0543 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
上银政策性金融债债券A |
1.0550 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
上银政策性金融债债券A |
1.0542 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
上银政策性金融债债券A |
1.0537 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
上银政策性金融债债券A |
1.0532 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
上银政策性金融债债券A |
1.0531 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
上银政策性金融债债券A |
1.0527 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
上银政策性金融债债券A |
1.0527 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
上银政策性金融债债券A |
1.0523 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
上银政策性金融债债券A |
1.0513 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
上银政策性金融债债券A |
1.0512 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
上银政策性金融债债券A |
1.0515 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
上银政策性金融债债券A |
1.0517 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
上银政策性金融债债券A |
1.0515 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
上银政策性金融债债券A |
1.0518 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
上银政策性金融债债券A |
1.0506 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
上银政策性金融债债券A |
1.0504 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
上银政策性金融债债券A |
1.0507 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
上银政策性金融债债券A |
1.0502 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
上银政策性金融债债券A |
1.0506 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
上银政策性金融债债券A |
1.0503 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
上银政策性金融债债券A |
1.0501 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
上银政策性金融债债券A |
1.0505 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
上银政策性金融债债券A |
1.0505 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
上银政策性金融债债券A |
1.0506 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
上银政策性金融债债券A |
1.0501 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
上银政策性金融债债券A |
1.0500 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
上银政策性金融债债券A |
1.0490 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
上银政策性金融债债券A |
1.0491 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
上银政策性金融债债券A |
1.0488 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
上银政策性金融债债券A |
1.0502 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
上银政策性金融债债券A |
1.0513 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
上银政策性金融债债券A |
1.0498 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
上银政策性金融债债券A |
1.0495 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
上银政策性金融债债券A |
1.0483 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
上银政策性金融债债券A |
1.0482 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
上银政策性金融债债券A |
1.0488 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
上银政策性金融债债券A |
1.0489 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
上银政策性金融债债券A |
1.0484 |
0.08% |
