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易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)

近一年易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)A人民币007360净值及计算阶段收益
近一年007360基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1580 -0.14%
2026-09-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1596 -0.08%
2026-09-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1605 -0.21%
2026-09-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1630 -0.39%
2026-09-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1675 -0.18%
2026-09-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1696 -0.07%
2026-09-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1704 0.04%
2026-09-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1699 -0.09%
2026-09-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1710 0.12%
2026-09-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1696 0.03%
2026-09-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1692 -0.19%
2026-08-31 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1714 -0.06%
2026-08-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1721 -0.26%
2026-08-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1751 -0.01%
2026-08-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 -0.08%
2026-08-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1761 0.20%
2026-08-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1737 0.11%
2026-08-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1724 -0.07%
2026-08-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1732 -0.19%
2026-08-19 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1754 0.04%
2026-08-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1749 0.04%
2026-08-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1744 -0.07%
2026-08-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 -0.12%
2026-08-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1766 0.20%
2026-08-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1742 0.05%
2026-08-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1736 0.04%
2026-08-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1731 -0.13%
2026-08-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1746 0.10%
2026-08-06 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1734 -0.15%
2026-08-05 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 0.03%
2026-08-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1748 0.24%
2026-08-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1720 0.21%
2026-07-31 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1695 -0.18%
2026-07-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1716 -0.02%
2026-07-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1718 -0.07%
2026-07-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1726 0.15%
2026-07-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1709 0.11%
2026-07-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1696 0.12%
2026-07-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1682 -0.23%
2026-07-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1709 -0.09%
2026-07-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1719 -0.15%
2026-07-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1737 -0.13%
2026-07-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 0.07%
2026-07-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1744 -0.03%
2026-07-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1747 0.08%
2026-07-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1738 0.12%
2026-07-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1724 -0.17%
2026-07-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1744 -0.14%
2026-07-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1760 0.06%
2026-07-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1753 -0.14%
2026-07-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1769 -0.17%
2026-07-06 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1789 0.13%
2026-07-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1774 -0.04%
2026-07-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1779 0.08%
2026-07-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1770 -0.17%
2026-06-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1790 -0.19%
2026-06-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1813 0.01%
2026-06-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1812 0.02%
2026-06-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1810 0.10%
2026-06-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1798 0.25%
2026-06-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1768 0.09%
2026-06-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1758 -0.09%
2026-06-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1769 0.03%
2026-06-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1766 -0.21%
2026-06-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1791 0.11%
2026-06-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1778 0.12%
2026-06-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1764 -0.03%
2026-06-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1768 0.25%
2026-06-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1739 -0.05%
2026-06-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1745 0.03%
2026-06-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1741 0.01%
2026-06-05 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1740 -0.32%
2026-06-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1778 0.12%
2026-06-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1764 -0.12%
2026-06-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1778 0.08%
2026-06-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1768 -0.11%
2026-05-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1781 -0.03%
2026-05-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1784 -0.02%
2026-05-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1786 0.07%
2026-05-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1778 0.25%
2026-05-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1749 -0.05%
2026-05-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1755 0.04%
2026-05-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1750 -0.10%
2026-05-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1762 0.32%
2026-05-19 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1725 -0.26%
2026-05-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1755 -0.01%
2026-05-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1756 -0.33%
2026-05-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1795 -0.01%
2026-05-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1796 0.02%
2026-05-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1794 -0.23%
2026-05-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1821 -0.16%
2026-05-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1840 0.12%
2026-05-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1826 -0.19%
2026-04-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1822 -0.19%
2026-04-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1844 -0.07%
2026-04-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1852 -0.17%
2026-04-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1872 0.13%
2026-04-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1857 -0.07%
2026-04-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1865 0.04%
2026-04-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1860 -0.19%
2026-04-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1883 0.05%
2026-04-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1877 0.23%
2026-04-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1850 0.02%
2026-04-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1848 -0.03%
2026-04-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1852 0.08%
2026-04-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1842 0.08%
2026-04-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1833 -0.03%
2026-04-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1837 -0.03%
2026-04-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1840 0.03%
2026-04-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1837 -0.01%
2026-04-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1838 -0.03%
2026-04-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1842 -0.19%
2026-04-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1865 -0.16%
2026-03-31 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1884 0.13%
2026-03-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1869 0.37%
2026-03-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1825 0.08%
2026-03-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1816 -0.10%
2026-03-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1828 0.14%
2026-03-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1812 -0.28%
2026-03-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1845 0.30%
2026-03-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1810 -0.38%
2026-03-19 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1855 -0.08%
2026-03-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1865 -0.24%
2026-03-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1893 -0.07%
2026-03-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1901 0.23%
2026-03-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1874 0.04%
2026-03-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1869 -0.23%
2026-03-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1896 -0.29%
2026-03-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1931 -0.21%
2026-03-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1956 0.15%
2026-03-06 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1938 0.04%
2026-03-05 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1933 -0.31%
2026-03-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1970 0.01%
2026-03-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1969 -0.29%
2026-03-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2004 -0.16%
2026-02-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2023 0.10%
2026-02-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2011 -0.05%
2026-02-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2017 -0.17%
2026-02-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2037 0.12%
2026-02-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2023 0.04%
2026-02-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2018 0.18%
2026-02-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1997 -0.10%
2026-02-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2009 0.02%
2026-02-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2006 -0.04%
2026-02-06 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2011 0.03%
2026-02-05 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2007 0.25%
2026-02-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1977 -0.08%
2026-02-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1987 -0.13%
2026-02-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2003 -0.02%
2026-01-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2005 -0.09%
2026-01-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2016 0.09%
2026-01-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2005 -0.15%
2026-01-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2023 0.05%
2026-01-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2017 -0.03%
2026-01-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2021 -0.10%
2026-01-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2033 0.02%
2026-01-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2031 0.10%
2026-01-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2019 -0.17%
2026-01-19 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2040 -0.01%
2026-01-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2041 -0.07%
2026-01-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2050 -0.15%
2026-01-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2068 0.10%
2026-01-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2056 0.04%
2026-01-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2051 -0.02%
2026-01-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2054 -0.13%
2026-01-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2070 -0.05%
2026-01-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2076 0.08%
2026-01-06 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2066 -0.08%
2026-01-05 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2076 -0.02%
2025-12-31 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2079 -0.13%
2025-12-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2095 0.02%
2025-12-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2093 0.05%
2025-12-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2087 0.01%
2025-12-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2086 -0.09%
2025-12-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2097 -0.02%
2025-12-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2099 -0.11%
2025-12-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2112 0.02%
2025-12-19 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2110 -0.09%
2025-12-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2121 0.11%
2025-12-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2108 -0.03%
2025-12-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2112 -0.01%
2025-12-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2113 0.08%
2025-12-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2103 -0.12%
2025-12-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2117 0.00%
2025-12-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2117 0.06%
2025-12-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2110 -0.06%
2025-12-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2117 -0.03%
2025-12-05 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2121 -0.04%
2025-12-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2126 -0.11%
2025-12-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2139 0.03%
2025-12-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2135 0.07%
2025-12-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2126 -0.15%
2025-11-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2144 -0.02%
2025-11-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2147 -0.01%
2025-11-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2148 -0.02%
2025-11-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2151 0.04%
2025-11-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2146 0.05%
2025-11-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2140 0.06%
2025-11-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2133 0.13%
2025-11-19 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2117 0.01%
2025-11-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2116 0.09%
2025-11-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2105 0.03%
2025-11-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2101 -0.12%
2025-11-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2115 -0.04%
2025-11-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2120 -0.02%
2025-11-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2122 0.08%
2025-11-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2112 -0.02%
2025-11-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2114 -0.02%
2025-11-06 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2116 0.09%
2025-11-05 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2105 -0.08%
2025-11-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2115 0.07%
2025-11-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2107 -0.01%
2025-10-31 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2108 0.02%
2025-10-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2105 -0.07%
2025-10-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2113 -0.16%
2025-10-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2133 -0.01%
2025-10-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2134 -0.04%
2025-10-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2139 0.03%
2025-10-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2135 -0.11%
2025-10-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2148 0.06%
2025-10-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2141 -0.01%
2025-10-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2142 0.07%
2025-10-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2133 -0.07%
2025-10-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2142 0.11%
2025-10-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2129 -0.04%
2025-10-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2134 0.10%
2025-10-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2122 0.00%
2025-09-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2097 0.02%
2025-09-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2095 0.07%
2025-09-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2087 -0.04%
2025-09-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2092 -0.03%
2025-09-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2096 -0.03%
2025-09-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2100 -0.02%
2025-09-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.2090 -0.11%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
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