近一年易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)A人民币007360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1580 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1596 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1605 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1630 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1675 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1696 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1704 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1699 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1710 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1696 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1692 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1714 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1721 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1751 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1752 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1761 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1737 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1724 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1732 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1754 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1749 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1744 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1752 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1766 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1742 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1736 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1731 |
-0.13% |
| 2026-08-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1746 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1734 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1752 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1748 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1720 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1695 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1716 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1718 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1726 |
0.15% |
| 2026-07-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1709 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1696 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1682 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1709 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1719 |
-0.15% |
| 2026-07-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1737 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1752 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1744 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1747 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1738 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1724 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1744 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1760 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1753 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1769 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1789 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1774 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1779 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1770 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1790 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1813 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1812 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1810 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1798 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1768 |
0.09% |
| 2026-06-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1758 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1769 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1766 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1791 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1778 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1764 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1768 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1739 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1745 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1741 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1740 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1778 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1764 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1778 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1768 |
-0.11% |
| 2026-05-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1781 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1784 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1786 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1778 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1749 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1755 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1750 |
-0.10% |
| 2026-05-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1762 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1725 |
-0.26% |
| 2026-05-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1755 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1756 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1795 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1796 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1794 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1821 |
-0.16% |
| 2026-05-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1840 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1826 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1822 |
-0.19% |
| 2026-04-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1844 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1852 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1872 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1857 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1865 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1860 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1883 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1877 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1850 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1848 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1852 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1842 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1833 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1837 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1840 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1837 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1838 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1842 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1865 |
-0.16% |
| 2026-03-31 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1884 |
0.13% |
| 2026-03-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1869 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1825 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1816 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1828 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1812 |
-0.28% |
| 2026-03-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1845 |
0.30% |
| 2026-03-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1810 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1855 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1865 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1893 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1901 |
0.23% |
| 2026-03-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1874 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1869 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1896 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1931 |
-0.21% |
| 2026-03-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1956 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1938 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1933 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1970 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1969 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2004 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2023 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2011 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2017 |
-0.17% |
| 2026-02-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2037 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2023 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2018 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1997 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2009 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2006 |
-0.04% |
| 2026-02-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2011 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2007 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1977 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1987 |
-0.13% |
| 2026-02-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2003 |
-0.02% |
| 2026-01-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2005 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2016 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2005 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2023 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2017 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2021 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2033 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2031 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2019 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2040 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2041 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2050 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2068 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2056 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2051 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2054 |
-0.13% |
| 2026-01-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2070 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2076 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2066 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2076 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2079 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2095 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2093 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2087 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2086 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2097 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2099 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2112 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2110 |
-0.09% |
| 2025-12-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2121 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2108 |
-0.03% |
| 2025-12-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2112 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2113 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2103 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2110 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2121 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2126 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2139 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2135 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2126 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2144 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2147 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2148 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2151 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2146 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2140 |
0.06% |
| 2025-11-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2133 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2116 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2105 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2101 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2115 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2120 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2122 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2112 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2114 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2116 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2105 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2115 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2107 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2108 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2105 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2113 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2133 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2134 |
-0.04% |
| 2025-10-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2139 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2135 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2148 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2141 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2142 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2133 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2142 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2129 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2134 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2122 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2097 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2095 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2087 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2092 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2096 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2100 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2090 |
-0.11% |
