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易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)

近一季易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)A人民币007360净值及计算阶段收益
近一季007360基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1580 -0.14%
2026-09-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1596 -0.08%
2026-09-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1605 -0.21%
2026-09-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1630 -0.39%
2026-09-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1675 -0.18%
2026-09-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1696 -0.07%
2026-09-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1704 0.04%
2026-09-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1699 -0.09%
2026-09-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1710 0.12%
2026-09-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1696 0.03%
2026-09-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1692 -0.19%
2026-08-31 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1714 -0.06%
2026-08-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1721 -0.26%
2026-08-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1751 -0.01%
2026-08-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 -0.08%
2026-08-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1761 0.20%
2026-08-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1737 0.11%
2026-08-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1724 -0.07%
2026-08-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1732 -0.19%
2026-08-19 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1754 0.04%
2026-08-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1749 0.04%
2026-08-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1744 -0.07%
2026-08-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 -0.12%
2026-08-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1766 0.20%
2026-08-12 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1742 0.05%
2026-08-11 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1736 0.04%
2026-08-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1731 -0.13%
2026-08-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1746 0.10%
2026-08-06 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1734 -0.15%
2026-08-05 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 0.03%
2026-08-04 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1748 0.24%
2026-08-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1720 0.21%
2026-07-31 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1695 -0.18%
2026-07-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1716 -0.02%
2026-07-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1718 -0.07%
2026-07-28 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1726 0.15%
2026-07-27 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1709 0.11%
2026-07-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1696 0.12%
2026-07-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1682 -0.23%
2026-07-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1709 -0.09%
2026-07-21 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1719 -0.15%
2026-07-20 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1737 -0.13%
2026-07-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1752 0.07%
2026-07-16 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1744 -0.03%
2026-07-15 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1747 0.08%
2026-07-14 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1738 0.12%
2026-07-13 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1724 -0.17%
2026-07-10 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1744 -0.14%
2026-07-09 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1760 0.06%
2026-07-08 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1753 -0.14%
2026-07-07 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1769 -0.17%
2026-07-06 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1789 0.13%
2026-07-03 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1774 -0.04%
2026-07-02 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1779 0.08%
2026-07-01 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1770 -0.17%
2026-06-30 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1790 -0.19%
2026-06-29 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1813 0.01%
2026-06-26 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1812 0.02%
2026-06-25 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1810 0.10%
2026-06-24 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1798 0.25%
2026-06-23 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1768 0.09%
2026-06-22 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1758 -0.09%
2026-06-18 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1769 0.03%
2026-06-17 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1766 -0.21%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
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