今年以来易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)A人民币007360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2108 |
-0.03% |
| 2025-12-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2112 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2113 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2103 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2110 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2121 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2126 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2139 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2135 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2126 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2144 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2147 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2148 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2151 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2146 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2140 |
0.06% |
| 2025-11-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2133 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2116 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2105 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2101 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2115 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2120 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2122 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2112 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2114 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2116 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2105 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2115 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2107 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2108 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2105 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2113 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2133 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2134 |
-0.04% |
| 2025-10-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2139 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2135 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2148 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2141 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2142 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2133 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2142 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2129 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2134 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2122 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2097 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2095 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2087 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2092 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2096 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2100 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2090 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2103 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2099 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2081 |
-0.06% |
| 2025-09-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2088 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2086 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2070 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2084 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2078 |
0.23% |
| 2025-09-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2050 |
0.06% |
| 2025-09-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2043 |
0.14% |
| 2025-09-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2026 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2036 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2027 |
-0.04% |
| 2025-08-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2032 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2038 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2041 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2027 |
-0.25% |
| 2025-08-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2057 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2023 |
-0.25% |
| 2025-08-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2053 |
0.05% |
| 2025-08-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2047 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2037 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2045 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2044 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2059 |
0.07% |
| 2025-08-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2050 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2041 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2032 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2035 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2048 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2039 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2049 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2049 |
0.49% |
| 2025-07-31 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1990 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1984 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2005 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1980 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1971 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1960 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1975 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1994 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1996 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1975 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1955 |
-0.08% |
| 2025-07-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1965 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1945 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1976 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1956 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1958 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1969 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1965 |
-0.19% |
| 2025-07-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1988 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1989 |
-0.15% |
| 2025-06-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2007 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1998 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1999 |
0.11% |
| 2025-06-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1986 |
0.05% |
| 2025-06-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1980 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1973 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1945 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1942 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1945 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1940 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1934 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1952 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1935 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1916 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1915 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1900 |
-0.32% |
| 2025-06-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1938 |
-0.15% |
| 2025-06-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1956 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1924 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1928 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1923 |
0.18% |
| 2025-05-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1902 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1911 |
0.23% |
| 2025-05-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1884 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1894 |
0.08% |
| 2025-05-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1885 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1881 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1907 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1895 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1898 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1897 |
0.25% |
| 2025-05-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1867 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1883 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1895 |
-0.23% |
| 2025-05-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1923 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1918 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1934 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1926 |
-0.38% |
| 2025-04-30 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1971 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1966 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1956 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1932 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1914 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1888 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1886 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1883 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1887 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1888 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1890 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1864 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1844 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1792 |
-0.36% |
| 2025-04-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1835 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1814 |
-0.40% |
| 2025-04-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1862 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1873 |
-0.24% |
| 2025-04-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1902 |
0.55% |
| 2025-04-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1837 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1840 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1824 |
0.09% |
| 2025-03-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1813 |
0.25% |
| 2025-03-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1783 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1780 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1793 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1782 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1801 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1796 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1771 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1760 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1746 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1756 |
-0.10% |
| 2025-03-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1768 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1754 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1777 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1796 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1758 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1762 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1766 |
-0.13% |
| 2025-03-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1781 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1782 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1766 |
0.22% |
| 2025-02-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1740 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1742 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1738 |
0.27% |
| 2025-02-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1706 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1688 |
0.18% |
| 2025-02-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1667 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1663 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1651 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1664 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1662 |
0.10% |
| 2025-02-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1650 |
0.22% |
| 2025-02-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1624 |
-0.27% |
| 2025-02-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1655 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1662 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1651 |
-0.21% |
| 2025-02-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1675 |
-0.04% |
| 2025-02-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1680 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1646 |
0.34% |
| 2025-01-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1607 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1616 |
-0.24% |
| 2025-01-13 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1582 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1590 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1635 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1631 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1623 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1636 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1638 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1638 |
-0.03% |
