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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实优化红利混合A | 1.4370 | 0.49% |
| 嘉实新兴 | 4.5900 | 0.13% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4930 | 0.12% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 1.0365 | 0.08% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 0.9822 | 0.08% |
| 嘉实成长增强混合 | 3.1670 | 0.03% |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 1.0143 | 0.02% |
| 嘉实纯债A | 1.4154 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9592 | 0.32% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
