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银华美元债精选(QDII)A基金净值查询(007204)

近一季银华美元债精选(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)A007204净值及计算阶段收益
近一季007204基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0275 0.07%
2024-04-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0268 0.04%
2024-04-25 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0264 -0.04%
2024-04-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0268 -0.05%
2024-04-23 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0273 0.05%
2024-04-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0268 0.04%
2024-04-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0264 0.07%
2024-04-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0257 -0.03%
2024-04-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0260 0.10%
2024-04-16 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0250 -0.03%
2024-04-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0253 -0.08%
2024-04-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0261 0.14%
2024-04-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0247 -0.02%
2024-04-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0249 -0.19%
2024-04-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0268 0.09%
2024-04-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0259 -0.04%
2024-04-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0263 0.01%
2024-04-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0262 0.00%
2024-03-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0271 0.01%
2024-03-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0270 0.06%
2024-03-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0264 -0.05%
2024-03-25 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0269 -0.05%
2024-03-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0274 0.20%
2024-03-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0253 -0.02%
2024-03-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0255 0.05%
2024-03-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0250 0.12%
2024-03-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0238 -0.05%
2024-03-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0243 0.00%
2024-03-14 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0243 -0.03%
2024-03-13 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0246 -0.09%
2024-03-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0255 -0.06%
2024-03-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0261 -0.09%
2024-03-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0270 0.00%
2024-03-07 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0270 0.03%
2024-03-06 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0267 -0.01%
2024-03-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0268 0.11%
2024-03-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0257 -0.14%
2024-03-01 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0271 0.20%
2024-02-29 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0251 0.01%
2024-02-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0250 0.01%
2024-02-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0249 -0.09%
2024-02-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0258 -0.01%
2024-02-23 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0259 0.21%
2024-02-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0237 -0.03%
2024-02-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0240 -0.14%
2024-02-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0254 0.09%
2024-02-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0245 -0.18%
2024-02-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0263 -0.04%
2024-02-07 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0267 -0.07%
2024-02-06 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0274 0.13%
2024-02-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0261 -0.17%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 1.1620 1.66%
银华富裕主题混合A 4.4328 1.57%
银华大数据 0.8820 0.92%
中药 1.0656 0.90%
银华明择 1.8471 0.89%
银华聚利A 1.0290 0.88%
银华积极成长混合A 1.5722 0.81%
银华永祥灵活配置混合 1.2520 0.72%
银华回报 1.2970 0.70%
电力 1.0437 0.68%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外债A(人民币) 1.4221 0.52%
华夏海外债C(RMB) 1.3629 0.52%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2001 0.50%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2001 0.50%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0315 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0259 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1451 0.35%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 0.35%
工银全球美元债A人民币 1.0091 0.35%
工银全球美元债A美元现汇 0.1420 0.35%
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