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银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

近一季银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)A007204净值及计算阶段收益
近一季007204基金累计收益率-1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0767 -0.11%
2026-09-14 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0779 -0.08%
2026-09-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0788 -0.12%
2026-09-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0801 -0.28%
2026-09-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0831 -0.12%
2026-09-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0844 -0.06%
2026-09-07 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0851 0.05%
2026-09-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0846 0.02%
2026-09-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0844 0.05%
2026-09-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0839 0.04%
2026-09-01 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0835 -0.17%
2026-08-31 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0853 -0.06%
2026-08-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0859 -0.14%
2026-08-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0874 -0.07%
2026-08-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0882 -0.06%
2026-08-25 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0889 0.20%
2026-08-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0867 0.10%
2026-08-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0856 -0.04%
2026-08-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0860 -0.06%
2026-08-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0867 0.16%
2026-08-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0850 -0.01%
2026-08-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0851 -0.06%
2026-08-14 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0858 -0.08%
2026-08-13 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0867 0.12%
2026-08-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0854 0.05%
2026-08-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0849 -0.02%
2026-08-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0851 -0.06%
2026-08-07 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0858 0.06%
2026-08-06 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0852 -0.13%
2026-08-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0866 0.09%
2026-08-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0856 0.12%
2026-08-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0843 0.13%
2026-07-31 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0829 -0.08%
2026-07-30 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0838 -0.02%
2026-07-29 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0840 -0.17%
2026-07-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0859 0.06%
2026-07-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0852 0.12%
2026-07-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0839 0.03%
2026-07-23 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0836 -0.13%
2026-07-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0850 -0.08%
2026-07-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0859 -0.11%
2026-07-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0871 -0.03%
2026-07-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0874 0.03%
2026-07-16 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0871 0.06%
2026-07-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0864 -0.01%
2026-07-14 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0865 0.05%
2026-07-13 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0860 -0.16%
2026-07-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0877 0.09%
2026-07-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0867 0.03%
2026-07-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0864 -0.16%
2026-07-07 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0881 -0.19%
2026-07-06 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0902 0.06%
2026-07-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0896 0.00%
2026-07-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0896 -0.18%
2026-06-30 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0916 -0.21%
2026-06-29 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0939 0.02%
2026-06-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0937 -0.02%
2026-06-25 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0939 0.00%
2026-06-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0939 0.37%
2026-06-23 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0899 0.05%
2026-06-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0894 -0.13%
2026-06-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0908 0.12%
2026-06-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0895 -0.08%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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