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银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

近一月银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)A007204净值及计算阶段收益
近一月007204基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1131 -0.19%
2025-12-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1152 -0.03%
2025-12-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1155 0.04%
2025-12-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1150 -0.02%
2025-12-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1152 -0.07%
2025-12-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1160 -0.13%
2025-12-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1174 -0.13%
2025-12-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1188 0.05%
2025-12-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1182 -0.02%
2025-12-01 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1184 -0.29%
2025-11-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1217 -0.04%
2025-11-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1222 -0.02%
2025-11-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1224 -0.01%
2025-11-25 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1225 0.08%
2025-11-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1216 0.11%
2025-11-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1204 0.10%
2025-11-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1193 0.15%
2025-11-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1176 -0.05%
2025-11-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1182 0.10%
2025-11-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1171 0.02%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华农业产业股票发起式A 1.2772 1.10%
银华内需LOF 3.9400 1.00%
银华富裕主题混合A 4.4245 0.79%
银华同力精选混合 1.2457 0.75%
银华成长 1.5280 0.73%
银华瑞和灵活配置混合A 1.6174 0.70%
油气资源 1.0772 0.69%
银华甄选价值成长混合A 1.4173 0.67%
银华甄选价值成长混合C 1.4100 0.66%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7105 0.66%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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