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银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

今年以来银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)A007204净值及计算阶段收益
今年以来007204基金累计收益率-3.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0764 -0.03%
2026-09-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0767 -0.11%
2026-09-14 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0779 -0.08%
2026-09-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0788 -0.12%
2026-09-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0801 -0.28%
2026-09-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0831 -0.12%
2026-09-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0844 -0.06%
2026-09-07 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0851 0.05%
2026-09-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0846 0.02%
2026-09-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0844 0.05%
2026-09-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0839 0.04%
2026-09-01 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0835 -0.17%
2026-08-31 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0853 -0.06%
2026-08-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0859 -0.14%
2026-08-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0874 -0.07%
2026-08-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0882 -0.06%
2026-08-25 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0889 0.20%
2026-08-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0867 0.10%
2026-08-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0856 -0.04%
2026-08-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0860 -0.06%
2026-08-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0867 0.16%
2026-08-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0850 -0.01%
2026-08-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0851 -0.06%
2026-08-14 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0858 -0.08%
2026-08-13 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0867 0.12%
2026-08-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0854 0.05%
2026-08-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0849 -0.02%
2026-08-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0851 -0.06%
2026-08-07 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0858 0.06%
2026-08-06 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0852 -0.13%
2026-08-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0866 0.09%
2026-08-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0856 0.12%
2026-08-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0843 0.13%
2026-07-31 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0829 -0.08%
2026-07-30 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0838 -0.02%
2026-07-29 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0840 -0.17%
2026-07-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0859 0.06%
2026-07-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0852 0.12%
2026-07-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0839 0.03%
2026-07-23 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0836 -0.13%
2026-07-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0850 -0.08%
2026-07-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0859 -0.11%
2026-07-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0871 -0.03%
2026-07-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0874 0.03%
2026-07-16 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0871 0.06%
2026-07-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0864 -0.01%
2026-07-14 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0865 0.05%
2026-07-13 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0860 -0.16%
2026-07-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0877 0.09%
2026-07-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0867 0.03%
2026-07-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0864 -0.16%
2026-07-07 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0881 -0.19%
2026-07-06 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0902 0.06%
2026-07-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0896 0.00%
2026-07-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0896 -0.18%
2026-06-30 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0916 -0.21%
2026-06-29 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0939 0.02%
2026-06-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0937 -0.02%
2026-06-25 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0939 0.00%
2026-06-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0939 0.37%
2026-06-23 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0899 0.05%
2026-06-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0894 -0.13%
2026-06-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0908 0.12%
2026-06-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0895 -0.08%
2026-06-16 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0904 0.11%
2026-06-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0892 0.04%
2026-06-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0888 0.05%
2026-06-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0883 0.23%
2026-06-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0858 -0.17%
2026-06-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0877 0.05%
2026-06-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0872 -0.16%
2026-06-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0889 -0.16%
2026-06-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0906 0.08%
2026-06-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0897 -0.18%
2026-06-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0917 0.10%
2026-06-01 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0906 -0.07%
2026-05-29 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0914 0.00%
2026-05-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0914 -0.06%
2026-05-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0921 0.08%
2026-05-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0912 0.21%
2026-05-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0889 0.14%
2026-05-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0874 0.05%
2026-05-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0869 0.18%
2026-05-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0849 -0.26%
2026-05-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0877 0.03%
2026-05-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0874 -0.38%
2026-05-14 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0915 -0.02%
2026-05-13 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0917 0.00%
2026-05-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0917 -0.18%
2026-05-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0937 -0.14%
2026-05-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0952 0.05%
2026-05-07 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0947 -0.12%
2026-04-29 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0924 -0.15%
2026-04-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0940 -0.05%
2026-04-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0946 -0.14%
2026-04-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0961 0.09%
2026-04-23 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0951 -0.08%
2026-04-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0960 0.00%
2026-04-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0960 -0.13%
2026-04-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0974 0.12%
2026-04-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0961 0.12%
2026-04-16 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0948 -0.04%
2026-04-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0952 -0.08%
2026-04-14 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0961 0.14%
2026-04-13 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0946 0.04%
2026-04-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0942 -0.05%
2026-04-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0948 -0.08%
2026-04-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0957 0.16%
2026-04-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0939 -0.27%
2026-04-01 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0969 -0.13%
2026-03-31 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0983 0.07%
2026-03-30 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0975 0.37%
2026-03-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0935 0.00%
2026-03-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0935 -0.04%
2026-03-25 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0939 0.09%
2026-03-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0929 -0.16%
2026-03-23 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0947 0.17%
2026-03-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0928 -0.41%
2026-03-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0973 0.04%
2026-03-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0969 -0.16%
2026-03-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0987 -0.04%
2026-03-16 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0991 0.24%
2026-03-13 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0965 -0.11%
2026-03-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0977 -0.03%
2026-03-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0980 -0.33%
2026-03-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1016 0.02%
2026-03-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1014 0.21%
2026-03-06 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0991 -0.15%
2026-03-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1008 -0.15%
2026-03-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1025 -0.02%
2026-03-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1027 -0.53%
2026-03-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1086 -0.36%
2026-02-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1126 0.07%
2026-02-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1118 0.14%
2026-02-25 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1103 -0.17%
2026-02-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1122 0.36%
2026-02-13 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1082 0.02%
2026-02-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1080 0.22%
2026-02-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1056 -0.04%
2026-02-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1060 0.17%
2026-02-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1041 0.00%
2026-02-06 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1041 0.06%
2026-02-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1034 0.22%
2026-02-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1010 -0.14%
2026-02-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1025 -0.12%
2026-02-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1038 0.05%
2026-01-30 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1033 -0.21%
2026-01-29 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1056 0.05%
2026-01-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1050 -0.11%
2026-01-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1062 -0.07%
2026-01-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1070 -0.03%
2026-01-23 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1073 -0.05%
2026-01-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1079 0.09%
2026-01-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1069 0.15%
2026-01-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1052 -0.32%
2026-01-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1088 -0.01%
2026-01-16 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1089 -0.13%
2026-01-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1103 -0.13%
2026-01-14 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1118 0.21%
2026-01-13 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1095 0.00%
2026-01-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1095 -0.03%
2026-01-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1098 -0.10%
2026-01-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1109 -0.04%
2026-01-07 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1114 0.14%
2026-01-06 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1098 -0.11%
2026-01-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1110 -0.05%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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