近一季前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深聚瑞混合007151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4337 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4275 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4377 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4573 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4599 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4793 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4679 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4754 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4552 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4524 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4471 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4500 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4718 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4736 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4755 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4634 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4555 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4436 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4714 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4567 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4452 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4637 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4620 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4210 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4188 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4257 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4132 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4314 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4305 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4176 |
-1.67% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4413 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4257 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4125 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4075 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4089 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4196 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3975 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4118 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3899 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4038 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3888 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4088 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3874 |
1.96% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3607 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4065 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4140 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4085 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3881 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4173 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4297 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4241 |
1.65% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4010 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4204 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4451 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4308 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5054 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5111 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4989 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4968 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5487 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5393 |
2.52% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5015 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5318 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5004 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5072 |
0.41% |
