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近一年前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源沪港深聚瑞混合007151净值及计算阶段收益
近一年007151基金累计收益率-23.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4275 -0.71%
2026-09-14 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4377 -1.36%
2026-09-11 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4573 -0.18%
2026-09-10 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4599 -1.31%
2026-09-09 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4793 0.78%
2026-09-08 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4679 -0.51%
2026-09-07 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4754 1.39%
2026-09-04 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4552 0.19%
2026-09-03 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4524 0.37%
2026-09-02 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4471 -0.20%
2026-09-01 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4500 -1.48%
2026-08-31 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4718 -0.12%
2026-08-28 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4736 -0.13%
2026-08-27 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4755 0.83%
2026-08-26 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4634 0.54%
2026-08-25 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4555 0.82%
2026-08-24 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4436 -1.89%
2026-08-21 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4714 1.01%
2026-08-20 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4567 0.80%
2026-08-19 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4452 -1.26%
2026-08-18 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4637 0.12%
2026-08-17 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4620 2.89%
2026-08-14 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4210 0.16%
2026-08-13 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4188 -0.48%
2026-08-12 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4257 0.88%
2026-08-11 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4132 -1.27%
2026-08-10 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4314 0.06%
2026-08-07 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4305 0.91%
2026-08-06 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4176 -1.67%
2026-08-05 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4413 1.09%
2026-08-04 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4257 0.93%
2026-08-03 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4125 0.36%
2026-07-31 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4075 -0.10%
2026-07-30 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4089 -0.75%
2026-07-29 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4196 1.58%
2026-07-28 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3975 -1.01%
2026-07-27 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4118 1.58%
2026-07-24 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3899 -0.99%
2026-07-23 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4038 1.08%
2026-07-22 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3888 -1.42%
2026-07-21 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4088 1.54%
2026-07-20 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3874 1.96%
2026-07-17 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3607 -3.26%
2026-07-16 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4065 -0.53%
2026-07-15 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4140 0.39%
2026-07-14 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4085 1.47%
2026-07-13 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3881 -2.06%
2026-07-10 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4173 -0.87%
2026-07-09 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4297 0.39%
2026-07-08 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4241 1.65%
2026-07-07 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4010 -1.37%
2026-07-06 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4204 -1.71%
2026-07-03 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4451 1.00%
2026-07-02 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4308 -4.96%
2026-07-01 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5054 -0.38%
2026-06-30 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5111 0.81%
2026-06-29 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4989 0.14%
2026-06-26 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4968 -3.35%
2026-06-25 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5487 0.61%
2026-06-24 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5393 2.52%
2026-06-23 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5015 -1.98%
2026-06-22 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5318 2.09%
2026-06-18 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5004 -0.45%
2026-06-17 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5072 0.41%
2026-06-16 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5011 -1.44%
2026-06-15 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5231 2.65%
2026-06-12 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4838 1.33%
2026-06-11 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4643 -0.14%
2026-06-10 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4663 -1.35%
2026-06-09 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4864 1.00%
2026-06-08 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4717 -1.37%
2026-06-05 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4922 -2.80%
2026-06-04 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5352 -0.85%
2026-06-03 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5484 -0.28%
2026-06-02 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5528 3.10%
2026-06-01 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5061 -0.35%
2026-05-29 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5114 0.27%
2026-05-28 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5074 -0.40%
2026-05-27 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5134 -0.86%
2026-05-26 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5266 -0.41%
2026-05-25 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5329 0.16%
2026-05-22 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5304 1.68%
2026-05-21 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5051 -1.72%
2026-05-20 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5314 0.20%
2026-05-19 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5284 0.10%
2026-05-18 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5268 -0.85%
2026-05-15 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5399 -1.82%
2026-05-14 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5685 -0.25%
2026-05-13 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5724 -0.22%
2026-05-12 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5759 -0.28%
2026-05-11 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5803 -0.59%
2026-05-08 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5897 0.11%
2026-04-30 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5442 -1.50%
2026-04-29 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5674 1.58%
2026-04-28 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5430 -1.41%
2026-04-27 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5650 0.10%
2026-04-24 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5634 -0.08%
2026-04-23 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5646 -1.17%
2026-04-22 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5831 -0.78%
2026-04-21 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5956 0.03%
2026-04-20 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5951 0.78%
2026-04-17 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5827 -0.78%
2026-04-16 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5951 1.21%
2026-04-15 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5760 0.56%
2026-04-14 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5672 0.63%
2026-04-13 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5574 -1.66%
2026-04-10 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5832 0.04%
2026-04-09 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5826 -0.57%
2026-04-08 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5916 2.55%
2026-04-07 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5520 -0.08%
2026-04-03 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5533 0.06%
2026-04-02 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5523 -0.37%
2026-04-01 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5581 1.76%
2026-03-31 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5311 -0.71%
2026-03-30 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5420 -2.00%
2026-03-27 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5728 -0.04%
2026-03-26 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5734 -2.19%
2026-03-25 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6086 -1.41%
2026-03-24 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6313 2.63%
2026-03-23 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5895 -1.84%
2026-03-20 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6193 -0.76%
2026-03-19 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6317 -2.46%
2026-03-18 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6729 0.75%
2026-03-17 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6605 -0.08%
2026-03-16 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6619 1.01%
2026-03-13 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6453 -1.32%
2026-03-12 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6673 -0.79%
2026-03-11 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6806 -0.20%
2026-03-10 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6839 2.20%
2026-03-09 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6477 -1.78%
2026-03-06 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6776 1.17%
2026-03-05 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6582 -0.46%
2026-03-04 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6659 -2.06%
2026-03-03 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7003 -1.45%
2026-03-02 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7254 -1.68%
2026-02-27 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7549 0.67%
2026-02-26 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7433 -1.88%
2026-02-25 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7761 -0.15%
2026-02-24 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7787 0.47%
2026-02-13 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7703 -1.56%
2026-02-12 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7984 -0.17%
2026-02-11 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8015 -0.34%
2026-02-10 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8077 1.02%
2026-02-09 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7894 1.95%
2026-02-06 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7551 -0.53%
2026-02-05 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7644 0.00%
2026-02-04 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7644 -0.15%
2026-02-03 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7670 0.50%
2026-02-02 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7582 -1.39%
2026-01-30 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7829 -1.69%
2026-01-29 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8136 -1.04%
2026-01-28 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8326 2.12%
2026-01-27 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7946 0.85%
2026-01-26 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7794 -1.14%
2026-01-23 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7999 0.41%
2026-01-22 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7926 -0.03%
2026-01-21 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7931 1.92%
2026-01-20 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7593 -1.58%
2026-01-19 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7875 -1.30%
2026-01-16 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8111 0.32%
2026-01-15 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8054 -0.33%
2026-01-14 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8113 1.54%
2026-01-13 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7838 -0.44%
2026-01-12 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7917 3.41%
2026-01-09 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7327 0.31%
2026-01-08 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7274 -0.01%
2026-01-07 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7275 -0.81%
2026-01-06 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7416 1.16%
2026-01-05 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7216 4.60%
2025-12-31 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6459 -0.80%
2025-12-30 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6591 1.39%
2025-12-29 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6364 -0.48%
2025-12-26 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6443 -0.04%
2025-12-25 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6450 -0.10%
2025-12-24 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6467 0.32%
2025-12-23 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6415 -0.90%
2025-12-22 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6563 1.40%
2025-12-19 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6334 1.01%
2025-12-18 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6171 -0.85%
2025-12-17 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6309 1.33%
2025-12-16 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6095 -1.97%
2025-12-15 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6418 -2.77%
2025-12-12 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6885 1.70%
2025-12-11 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6602 -2.32%
2025-12-10 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6996 0.26%
2025-12-09 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6952 -1.83%
2025-12-08 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7268 0.28%
2025-12-05 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7219 0.51%
2025-12-04 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7131 1.37%
2025-12-03 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6900 -1.51%
2025-12-02 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7159 -1.36%
2025-12-01 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7395 1.66%
2025-11-28 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7111 0.08%
2025-11-27 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7098 -0.33%
2025-11-26 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7154 0.33%
2025-11-25 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7097 1.24%
2025-11-24 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6887 1.58%
2025-11-21 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6624 -3.28%
2025-11-20 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7188 -0.96%
2025-11-19 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7354 -0.85%
2025-11-18 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7503 -1.25%
2025-11-17 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7724 -0.37%
2025-11-14 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7789 -1.63%
2025-11-13 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8083 1.12%
2025-11-12 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7883 -0.01%
2025-11-11 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7885 -0.81%
2025-11-10 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8031 1.22%
2025-11-07 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7814 -2.20%
2025-11-06 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8214 2.82%
2025-11-05 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7715 -0.96%
2025-11-04 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7886 -1.91%
2025-11-03 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8234 -0.15%
2025-10-31 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8262 -2.79%
2025-10-30 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8787 -1.41%
2025-10-29 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9056 -0.03%
2025-10-28 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9062 -1.25%
2025-10-27 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9303 1.73%
2025-10-24 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8974 2.85%
2025-10-23 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8449 -0.16%
2025-10-22 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8478 -1.42%
2025-10-21 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8744 1.37%
2025-10-20 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8491 3.04%
2025-10-17 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7946 -5.22%
2025-10-16 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8883 -0.55%
2025-10-15 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8987 2.77%
2025-10-14 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8475 -4.54%
2025-10-13 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9353 0.03%
2025-10-10 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9348 -2.14%
2025-10-09 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9772 0.22%
2025-09-30 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9729 1.93%
2025-09-29 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9355 2.01%
2025-09-26 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8973 -3.12%
2025-09-25 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9585 1.25%
2025-09-24 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9343 1.70%
2025-09-23 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9019 -1.29%
2025-09-22 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9267 0.22%
2025-09-19 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9224 0.25%
2025-09-18 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9177 -0.92%
2025-09-17 前海开源沪港深聚瑞混合 1.9356 2.89%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%