今年以来前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深聚瑞混合007151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6418 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6885 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6602 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6996 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6952 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7268 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7219 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7131 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6900 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7159 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7395 |
1.66% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7111 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7098 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7154 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7097 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6887 |
1.58% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6624 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7188 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7354 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7503 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7724 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7789 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8083 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7883 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7885 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8031 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7814 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8214 |
2.82% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7715 |
-0.96% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7886 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8234 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8262 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8787 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9056 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9062 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9303 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8974 |
2.85% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8449 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8478 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8744 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8491 |
3.04% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7946 |
-5.22% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8883 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8987 |
2.77% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8475 |
-4.54% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9353 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9348 |
-2.14% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9772 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9729 |
1.93% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9355 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8973 |
-3.12% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9585 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9343 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9019 |
-1.29% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9267 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9224 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9177 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9356 |
2.89% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8813 |
-0.40% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8889 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8863 |
1.31% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8619 |
1.15% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8407 |
0.98% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8229 |
2.34% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7813 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7690 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7322 |
-2.26% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7723 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7884 |
-1.42% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8142 |
2.87% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7636 |
-0.46% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7718 |
0.62% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7608 |
-1.16% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7814 |
-0.44% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7892 |
2.09% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7526 |
2.48% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7102 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7071 |
0.26% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7026 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7109 |
1.21% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6904 |
1.65% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6630 |
0.10% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6614 |
2.40% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6224 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6170 |
-0.20% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6203 |
-1.29% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6414 |
0.35% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6356 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6272 |
1.06% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6101 |
1.71% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5831 |
-1.67% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6100 |
-0.96% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6256 |
-1.87% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6565 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6544 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6578 |
-0.63% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6683 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6570 |
1.80% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6277 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6213 |
1.26% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6011 |
1.58% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5762 |
0.91% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5620 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5631 |
1.63% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5380 |
1.20% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5197 |
1.07% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5036 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5065 |
-1.35% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5271 |
2.07% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4962 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5019 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5064 |
-0.71% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5172 |
-1.11% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5343 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5332 |
-0.84% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5462 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5395 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5431 |
1.24% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5242 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4941 |
0.87% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4812 |
0.42% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4750 |
-2.32% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5101 |
-0.79% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5222 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5222 |
1.45% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5004 |
-1.32% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5205 |
-0.74% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5318 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5190 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5212 |
1.47% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4991 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5013 |
1.36% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4811 |
1.01% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4663 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4566 |
-1.63% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4808 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4690 |
-0.99% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4837 |
0.33% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4788 |
-1.54% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5020 |
0.15% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4998 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5143 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5009 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4821 |
-0.60% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4911 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4898 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5031 |
2.35% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4686 |
-2.01% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4987 |
3.07% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4540 |
-0.89% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4670 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4620 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4658 |
2.75% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4265 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4054 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4081 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4127 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4111 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4215 |
2.05% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3930 |
1.30% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3751 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3755 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3769 |
0.93% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3642 |
-2.20% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3949 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3961 |
1.90% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3701 |
2.31% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3391 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3136 |
2.36% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2833 |
2.61% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2506 |
-13.79% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4506 |
-1.14% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4674 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4675 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4667 |
-1.72% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4924 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5035 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4965 |
0.59% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4877 |
-2.43% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5247 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5144 |
-2.72% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5568 |
-2.24% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5925 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5924 |
2.38% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5554 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5516 |
2.75% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5100 |
-1.22% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5287 |
-1.18% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5469 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5388 |
-1.86% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5680 |
-1.57% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5930 |
4.61% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5228 |
2.70% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4827 |
-0.56% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4911 |
-0.33% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4961 |
-4.04% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5591 |
-1.57% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5839 |
3.04% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5371 |
-1.80% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5652 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5700 |
4.37% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5042 |
-1.42% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5258 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5223 |
1.49% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4999 |
0.37% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4944 |
4.18% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4345 |
-1.49% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4562 |
2.17% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4253 |
-1.93% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4534 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4371 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4168 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3869 |
3.22% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3436 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3422 |
2.06% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3151 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3239 |
-1.14% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3391 |
1.34% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3214 |
1.09% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3072 |
0.86% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2961 |
0.50% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2896 |
0.23% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2866 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2523 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2559 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2766 |
1.01% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2638 |
-1.76% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2864 |
-1.35% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3040 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3048 |
0.45% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2990 |
-2.94% |
