今年以来前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深聚瑞混合007151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1133 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1147 |
3.49% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0771 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0814 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0536 |
1.64% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0366 |
1.55% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0208 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0365 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0375 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0326 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0590 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0630 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0714 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0692 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0568 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0474 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0446 |
-1.56% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0612 |
1.64% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0441 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0453 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0453 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0345 |
-1.66% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0520 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0419 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0498 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0652 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0564 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0570 |
-1.36% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0716 |
1.81% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0526 |
-0.92% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0624 |
-0.56% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0684 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0655 |
2.72% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0373 |
2.52% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0118 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9969 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0072 |
2.46% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9830 |
-2.57% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0089 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9976 |
0.94% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9883 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9783 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9980 |
1.23% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9859 |
-0.45% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9904 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9923 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9790 |
1.97% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9601 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9526 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9464 |
0.26% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9439 |
0.32% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9409 |
4.13% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9036 |
-0.56% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9087 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9128 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9055 |
-1.84% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9225 |
-2.90% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9501 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9513 |
-2.17% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9724 |
0.37% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9688 |
3.25% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9383 |
3.08% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9103 |
-2.80% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9365 |
-1.14% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9473 |
0.74% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9403 |
-3.86% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9781 |
-1.33% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9913 |
-0.36% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9949 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9985 |
1.29% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9858 |
-0.32% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9890 |
-0.46% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9936 |
-2.44% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0184 |
-0.72% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0258 |
-0.57% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0317 |
-0.73% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0393 |
-1.01% |
