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嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询(007022)

今年以来嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中债1-3政金债指数C007022净值及计算阶段收益
今年以来007022基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0245 0.01%
2026-09-16 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0244 0.01%
2026-09-15 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0243 0.01%
2026-09-14 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0242 0.02%
2026-09-11 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0240 -0.01%
2026-09-10 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0241 0.00%
2026-09-09 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0241 0.00%
2026-09-08 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0241 0.00%
2026-09-07 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0241 0.02%
2026-09-04 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0239 0.00%
2026-09-03 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0239 0.03%
2026-09-02 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0236 0.00%
2026-09-01 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0236 0.03%
2026-08-31 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0233 0.02%
2026-08-28 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0231 0.01%
2026-08-27 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0230 -0.04%
2026-08-26 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0234 -0.02%
2026-08-25 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0278 -0.01%
2026-08-24 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0279 0.03%
2026-08-21 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0276 0.00%
2026-08-20 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0276 -0.01%
2026-08-19 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0277 -0.02%
2026-08-18 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0279 0.03%
2026-08-17 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0276 0.05%
2026-08-14 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0271 0.00%
2026-08-13 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0271 0.02%
2026-08-12 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0269 0.00%
2026-08-11 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0269 -0.02%
2026-08-10 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0271 0.01%
2026-08-07 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0270 0.02%
2026-08-06 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0268 0.02%
2026-08-05 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0266 0.01%
2026-08-04 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0265 0.02%
2026-08-03 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0263 0.00%
2026-07-31 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0263 0.01%
2026-07-30 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0262 0.03%
2026-07-29 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 0.01%
2026-07-28 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0258 -0.01%
2026-07-27 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 0.00%
2026-07-24 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 0.00%
2026-07-23 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 -0.01%
2026-07-22 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0260 0.02%
2026-07-21 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0258 0.00%
2026-07-20 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0258 -0.01%
2026-07-17 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 0.01%
2026-07-16 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0258 0.00%
2026-07-15 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0258 0.01%
2026-07-14 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0257 0.00%
2026-07-13 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0257 0.00%
2026-07-10 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0257 -0.01%
2026-07-09 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0258 -0.01%
2026-07-08 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 0.00%
2026-07-07 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 0.00%
2026-07-06 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 0.04%
2026-07-03 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0255 0.01%
2026-07-02 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0254 0.00%
2026-07-01 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0254 -0.05%
2026-06-30 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 -0.04%
2026-06-29 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0263 0.08%
2026-06-26 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0255 0.02%
2026-06-25 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0253 0.04%
2026-06-24 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0249 0.02%
2026-06-23 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0247 -0.02%
2026-06-22 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0249 0.00%
2026-06-18 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0249 0.03%
2026-06-17 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0246 0.04%
2026-06-16 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0242 0.08%
2026-06-15 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0234 0.00%
2026-06-12 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0234 0.02%
2026-06-11 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0232 -0.05%
2026-06-10 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0237 -0.04%
2026-06-09 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0241 -0.04%
2026-06-08 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0245 -0.03%
2026-06-05 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0248 -0.02%
2026-06-04 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0250 0.02%
2026-06-03 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0248 -0.02%
2026-06-02 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0250 0.00%
2026-06-01 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0250 0.02%
2026-05-29 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0248 0.01%
2026-05-28 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0247 0.02%
2026-05-27 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0245 0.08%
2026-05-26 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0237 0.06%
2026-05-25 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0261 0.03%
2026-05-22 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0258 -0.01%
2026-05-21 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 -0.01%
2026-05-20 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0260 0.00%
2026-05-19 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0260 0.04%
2026-05-18 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0256 0.03%
2026-05-15 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0253 0.00%
2026-05-14 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0253 0.00%
2026-05-13 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0253 0.02%
2026-05-12 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0251 0.03%
2026-05-11 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0248 0.05%
2026-05-08 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0243 0.02%
2026-04-30 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0240 -0.01%
2026-04-29 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0241 0.07%
2026-04-28 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0234 0.05%
2026-04-27 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0229 -0.04%
2026-04-24 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0233 -0.02%
2026-04-23 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0235 -0.01%
2026-04-22 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0236 0.03%
2026-04-21 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0233 0.02%
2026-04-20 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0231 0.01%
2026-04-17 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0230 0.06%
2026-04-16 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0224 0.03%
2026-04-15 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0221 0.04%
2026-04-14 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0271 0.01%
2026-04-13 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0270 0.02%
2026-04-10 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0268 0.01%
2026-04-09 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0267 -0.02%
2026-04-08 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0269 -0.03%
2026-04-07 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0272 0.02%
2026-04-03 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0270 0.04%
2026-04-02 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0266 0.03%
2026-04-01 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0263 -0.03%
2026-03-31 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0266 0.00%
2026-03-30 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0266 0.07%
2026-03-27 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0259 0.02%
2026-03-26 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0257 0.02%
2026-03-25 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0255 0.00%
2026-03-24 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0255 0.01%
2026-03-23 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0254 -0.01%
2026-03-20 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0255 0.00%
2026-03-19 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0255 0.01%
2026-03-18 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0254 0.04%
2026-03-17 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0250 0.03%
2026-03-16 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0247 -0.01%
2026-03-13 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0248 0.03%
2026-03-12 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0245 0.04%
2026-03-11 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0241 0.00%
2026-03-10 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0241 0.02%
2026-03-09 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0239 -0.05%
2026-03-06 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0244 0.00%
2026-03-05 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0244 0.00%
2026-03-04 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0244 0.05%
2026-03-03 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0239 0.02%
2026-03-02 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0237 0.06%
2026-02-27 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0231 0.03%
2026-02-26 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0228 -0.05%
2026-02-25 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0233 -0.03%
2026-02-24 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0236 0.05%
2026-02-13 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0231 0.00%
2026-02-12 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0231 0.03%
2026-02-11 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0228 0.00%
2026-02-10 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0228 -0.01%
2026-02-09 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0229 0.03%
2026-02-06 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0226 0.03%
2026-02-05 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0223 0.03%
2026-02-04 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0220 0.01%
2026-02-03 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0219 0.01%
2026-02-02 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0218 0.00%
2026-01-30 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0218 0.01%
2026-01-29 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0217 0.01%
2026-01-28 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0216 0.02%
2026-01-27 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0214 0.00%
2026-01-26 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0214 0.01%
2026-01-23 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0213 0.03%
2026-01-22 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0210 -0.01%
2026-01-21 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0211 0.00%
2026-01-20 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0211 0.02%
2026-01-19 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0209 0.00%
2026-01-16 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0209 0.03%
2026-01-15 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0214 0.01%
2026-01-14 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0213 0.00%
2026-01-13 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0213 0.01%
2026-01-12 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0212 0.02%
2026-01-09 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0210 0.01%
2026-01-08 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0209 0.04%
2026-01-07 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0205 -0.02%
2026-01-06 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0207 -0.05%
2026-01-05 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0212 -0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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